Aurizon Holdings Limited Aktie
Aurizon Holdings Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Aurizon Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) bewegt sich Aurizon Holdings Limited mit einem Score von 56 etwa im Branchenschnitt (Ø 56). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-42 Punkte).
Aurizon Holdings Limited Chart
Aurizon Holdings Limited Analyse
Aurizon Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Eisenbahngesellschaften-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Aurizon | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,6 | 23,2 | 30,0 |
| KBV | 1,7 | 8,6 | 6,7 |
| KUV | 1,7 | 6,8 | 6,4 |
| KCV | 6,3 | 17,6 | 19,6 |
Aurizon Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Aurizon | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,2% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | -50,8% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -10,4% | 9,0% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,0% | 4,4% | 4,8% |
Aurizon Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aurizon Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Aurizon | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 22,5% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,35 | 0,32 |
Aurizon Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Aurizon Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Aurizon Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Eisenbahngesellschaften-Branche liegt kurzfristig im Minus — Aurizon Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält Aurizon Holdings Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Aurizon | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,8% | 19,8% | 46,1% |
| 3-Monats-Performance | 0,9% | 16,1% | 18,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,5% | 9,3% | 15,9% |
Aurizon Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Aurizon Holdings Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Aurizon Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Aurizon | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,1% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 34,5% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,9% | 28,4% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 22,1% | 22,5% |
Aurizon Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Aurizon | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $167,6 Mrd. | $90,8 Mrd. |
Aurizon Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Aurizon Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (45/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aurizon Holdings Limited ist mit 3,87 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 7% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,23 AU$ bis 4,40 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 3,77 AU$ | 4,06 AU$ | -6,4% | 15 |
| aktuell · 03.07.2026 | 3,87 AU$ | 4,07 AU$ | -6,3% | 15 |
Analystenmeinung zu Aurizon Holdings Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Aurizon Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,87 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,23 AU$ bis 4,40 AU$, eine Streuung von 30,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Aurizon Holdings Limited überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 45/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aurizon Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aurizon Holdings Limited (ISIN AU000000AZJ1) liegt aktuell bei 3,87 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,07 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,23 AU$ bis 4,40 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Aurizon Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Aurizon Holdings Limited. Etwa 7% empfehlen die Aktie zum Kauf, 93% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aurizon Holdings Limited um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Aurizon Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (45/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Aurizon Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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