Score

Rang 6.198 von 10.778

Untere 42% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

Aurizon Holdings Limited Aktie

Eisenbahngesellschaften · AU · Mid Cap

ISIN: AU000000AZJ1 · Marktkapitalisierung: $4,3 Mrd. · Dividendenrendite: 4,65%

Aurizon Holdings Limited Übersicht

ISIN AU000000AZJ1 Stand 19.08.2026

Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Aurizon Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 17 Punkte gefallen – von B auf C.

Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt Aurizon Holdings Limited mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-42 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Aurizon Holdings Limited Chart

ISIN AU000000AZJ1 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Aurizon Holdings Limited Analyse

ISIN AU000000AZJ1 6 Faktoren im Detail

Aurizon Holdings Limited: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 71% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

17,6 Branche 16,9 · Markt 22,0

Deutlich unter dem Markt, im Eisenbahngesellschaften-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

20. Jul. 23,8 → heute 17,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,7 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.

20. Jul. 1,8 → heute 1,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,5 Branche 1,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

20. Jul. 1,8 → heute 1,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

5,9 Branche 13,1 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.

20. Jul. 6,7 → heute 5,9

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Aurizon	Union Pacific	CSX
KGV	17,6	24,2	29,0
KBV	1,7	8,6	6,6
KUV	1,5	7,0	6,4
KCV	5,9	17,3	17,5

Aurizon Holdings Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

38,4% Branche 45,3% · Markt 57,0%

Aurizon Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.

20. Jul. 28,2% → heute 38,4%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-50,4% Branche 183,8% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.

20. Jul. -50,8% → heute -50,4%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-10,1% Branche 10,3% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -11,5% → heute -10,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

0,2% Branche 5,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 0,1% → heute 0,2%

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Aurizon	Union Pacific	CSX
5 Jahre	38,4%	25,5%	33,2%
5 Jahre	-50,4%	33,4%	4,5%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-10,1%	8,5%	13,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	0,2%	4,4%	5,0%

Aurizon Holdings Limited: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,0% Branche 3,4% · Markt 3,2%

Aurizon Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

20. Jul. 2,6% → heute 3,0%

Nettogewinnmarge

8,8% Branche 8,7% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 7,7% → heute 8,8%

Bruttomarge

21,6% Branche 25,0% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Eisenbahngesellschaften-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.

20. Jul. 22,5% → heute 21,6%

Kapitalumschlag

0,34 Branche 0,36 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

Stand 18.08.2026

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Aurizon	Union Pacific	CSX
ROA	3,0%	10,3%	7,2%
Nettogewinnmarge	8,8%	28,8%	22,2%
Bruttomarge	21,6%	45,5%	54,9%
Kapitalumschlag	0,34	0,36	0,32

Aurizon Holdings Limited: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

13,0% Branche 0,1% · Markt 8,7%

Aurizon Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

20. Jul. 31,6% → heute 13,0%

3-Monats-Performance

-13,7% Branche 0,6% · Markt 1,7%

Aurizon Holdings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 4,9% → heute -13,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

6,2% Branche -2,1% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält Aurizon Holdings Limited den Aufwärtstrend.

20. Jul. 9,1% → heute 6,2%

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Aurizon	Union Pacific	CSX
12-Monats-Performance	13,0%	35,3%	38,3%
3-Monats-Performance	-13,7%	8,6%	8,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	6,2%	11,4%	16,5%

Aurizon Holdings Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

12,2% Branche 17,9% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Aurizon Holdings Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 11,1% → heute 12,2%

Gewinnvolatilität

35,6% Branche 70,4% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

20. Jul. 34,5% → heute 35,6%

3-Monats-Kursvolatilität

25,7% Branche 25,6% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 17,2% → heute 25,7%

12-Monats-Kursvolatilität

20,5% Branche 25,3% · Markt 36,9%

Der Kurs von Aurizon Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 18,1% → heute 20,5%

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Aurizon	Union Pacific	CSX
Umsatzvolatilität	12,2%	8,2%	11,3%
Gewinnvolatilität	35,6%	9,0%	13,9%
3-Monats-Kursvolatilität	25,7%	25,5%	22,6%
12-Monats-Kursvolatilität	20,5%	22,2%	23,0%

Aurizon Holdings Limited: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 61% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$4,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $5,0 Mrd. → heute $4,3 Mrd.

Branchenvergleich — Union Pacific, CSX

Kennzahl	Aurizon	Union Pacific	CSX
Marktkapitalisierung	$4,3 Mrd.	$177,5 Mrd.	$93,1 Mrd.

Aurizon Holdings Limited Prognose

ISIN AU000000AZJ1 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

3,68 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

3,75 AU$

Durchschnitt · 15 Analysten

Kurspotenzial

+2,0%

Spread +0,07 AU$

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 42

Konsens 48

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Aurizon Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (48/100) und aktienscore (42/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen3,89 AU$

aktuell3,75 AU$

-3,7 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen7%

aktuell13%

+5,8 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen15

aktuell15

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aurizon Holdings Limited spürbar gesenkt. Von 3,89 AU$ auf 3,75 AU$ (-3,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 7% auf 13%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Aurizon Holdings Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +2,0% für Aurizon Holdings Limited. Konsens-Kursziel von 3,75 AU$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,40 AU$ bis 4,40 AU$ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	3,86 AU$	4,24 AU$	-10,1%	15
aktuell · 19.08.2026	3,75 AU$	3,68 AU$	+2,0%	15

Analystenmeinung zu Aurizon Holdings Limited

Aktuell beobachten 15 Analysten die Aurizon Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,75 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,40 AU$ bis 4,40 AU$, eine Streuung von 26,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Aurizon Holdings Limited überein (Aktienscore 42/100, Konsens-Score 48/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Aurizon Holdings Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aurizon Holdings Limited (ISIN AU000000AZJ1) liegt aktuell bei 3,75 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,68 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,40 AU$ bis 4,40 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Aurizon Holdings Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 15 Analysten Aurizon Holdings Limited. Etwa 13% empfehlen die Aktie zum Kauf, 87% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aurizon Holdings Limited um +3,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,8%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Aurizon Holdings Limited Unternehmen

ISIN AU000000AZJ1 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Aurizon Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Eisenbahngesellschaften-Aktien

A+ Union Pacific Corporation US · US9078181081 · $177,5 Mrd. A+ CSX Corporation US · US1264081035 · $93,1 Mrd. A+ Canadian Pacific Kansas City Ltd. CA · CA13646K1084 · $82,3 Mrd. A+ Canadian National Railway Company CA · CA1363751027 · $76,5 Mrd. A Norfolk Southern Corporation US · US6558441084 · $76,1 Mrd. A+ Westinghouse Air Brake Technologies Corporation US · US9297401088 · $49,8 Mrd.

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