Aurizon Holdings Limited Aktie
Aurizon Holdings Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Aurizon Holdings Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Aurizon Holdings Limited Chart
Aurizon Holdings Limited Analyse
Aurizon Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Eisenbahngesellschaften-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Aurizon | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,1 | 22,6 | 28,2 |
| KBV | 1,8 | 8,4 | 6,3 |
| KUV | 1,8 | 6,6 | 6,1 |
| KCV | 6,6 | 17,1 | 18,6 |
Aurizon Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Aurizon | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,2% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | -50,8% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,8% | 8,9% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 4,4% | 4,7% |
Aurizon Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aurizon Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Aurizon | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,6% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 7,7% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 22,5% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,34 | 0,35 | 0,32 |
Aurizon Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Aurizon Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Aurizon Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Eisenbahngesellschaften-Branche liegt kurzfristig im Minus — Aurizon Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält Aurizon Holdings Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Aurizon | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 45,7% | 19,2% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | 4,1% | 4,7% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,9% | 6,7% | 12,3% |
Aurizon Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Aurizon Holdings Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Aurizon Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Aurizon | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,1% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 34,5% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,9% | 24,2% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,9% | 20,5% | 22,1% |
Aurizon Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Aurizon | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $163,3 Mrd. | $85,8 Mrd. |
Aurizon Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Aurizon Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (51/100) und aktienscore (69/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aurizon Holdings Limited spürbar angehoben. Von 3,77 AU$ auf 3,86 AU$ (+2,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 20% auf 18%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,23 AU$ bis 4,40 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Aurizon Holdings Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Aurizon Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,86 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -9,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,23 AU$ bis 4,40 AU$, eine Streuung von 30,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Aurizon Holdings Limited überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 51/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aurizon Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aurizon Holdings Limited (ISIN AU000000AZJ1) liegt aktuell bei 3,86 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -9,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,23 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,23 AU$ bis 4,40 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Aurizon Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Aurizon Holdings Limited. Etwa 18% empfehlen die Aktie zum Kauf, 82% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aurizon Holdings Limited um +2,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Aurizon Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (51/100) und aktienscore (69/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Aurizon Holdings Limited Unternehmen
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