Axfood AB (publ) Aktie
Axfood AB (publ) Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Axfood AB (publ) überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Axfood AB (publ) Chart
Axfood AB (publ) Analyse
Axfood AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Axfood AB (publ) | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,6 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 9,7 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,7 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 9,0 | 11,3 | 5,8 |
Axfood AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Axfood AB (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Axfood AB (publ) | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 66,0% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | 22,5% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 3,9% | 2,4% |
Axfood AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Axfood AB (publ) arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Axfood AB (publ) | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,7% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 14,8% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 2,41 | 1,54 | 2,96 |
Axfood AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Axfood AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Axfood AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Axfood AB (publ) den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Axfood AB (publ) | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,9% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | -18,6% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,6% | 3,3% | 3,7% |
Axfood AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Axfood AB (publ) sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Axfood AB (publ) verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Axfood AB (publ) | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 7,3% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 20,7% | 26,6% |
Axfood AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Axfood AB (publ) | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,3 Mrd. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
Axfood AB (publ) Prognose
Der aktienscore (73/100) liegt für Axfood AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Größe liegen bei Axfood AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Axfood AB (publ) deutlich gesenkt. Von 313,75 SEK auf 295,83 SEK (-5,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 17% auf 14%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 6 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Axfood AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 235,00 SEK bis 335,00 SEK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Axfood AB (publ)
Aktuell beobachten 6 Analysten die Axfood AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 295,83 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 235,00 SEK bis 335,00 SEK, eine Streuung von 33,8%. Auffällig: Der aktienscore (73/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Axfood AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Axfood AB (publ) (ISIN SE0006993770) liegt aktuell bei 295,83 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 275,20 SEK. Die Schätzungen reichen von 235,00 SEK bis 335,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Axfood AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Axfood AB (publ). Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Axfood AB (publ) um +5,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (73/100) liegt für Axfood AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (46/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität und Größe liegen bei Axfood AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Axfood AB (publ) Unternehmen
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