Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited Aktie
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited Chart
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited Analyse
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Bangkok Expressway and Metro Public | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,6 | 22,6 | 28,2 |
| KBV | 2,1 | 8,4 | 6,3 |
| KUV | 4,6 | 6,6 | 6,1 |
| KCV | -4,7 | 17,1 | 18,6 |
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Bangkok Expressway and Metro Public | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 25,4% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 84,3% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,0% | 8,9% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 4,4% | 4,7% |
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Bangkok Expressway and Metro Public | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 22,3% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 43,8% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,35 | 0,32 |
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Bangkok Expressway and Metro Public | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,9% | 19,2% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | -3,7% | 4,7% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,2% | 6,7% | 12,3% |
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Bangkok Expressway and Metro Public | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,3% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 37,0% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 24,2% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 529,5% | 20,5% | 22,1% |
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Bangkok Expressway and Metro Public | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $163,3 Mrd. | $85,8 Mrd. |
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited Unternehmen
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