Bank of China Limited Aktie
Bank of China Limited Übersicht
Defensiver Mega-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Bank of China Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt Bank of China Limited mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 90. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-19 Punkte).
Bank of China Limited Chart
Bank of China Limited Analyse
Bank of China Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank of China Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,4 | 15,6 | 14,6 |
| KBV | 0,6 | 2,7 | 1,5 |
| KUV | 1,6 | 3,3 | 2,6 |
| KCV | 2,2 | 11,8 | 4,8 |
Bank of China Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 115,3% | 115,4% | 104,3% |
| 5 Jahre | 26,0% | 95,8% | 70,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,0% | 1,4% | 13,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 2,5% | 5,1% |
Bank of China Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of China Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,3% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 20,1% | 21,9% | 19,0% |
| Bruttomarge | 52,1% | 62,6% | 65,2% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
Bank of China Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of China Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Bank of China Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,1% | 25,0% | 36,8% |
| 3-Monats-Performance | 5,8% | 20,8% | 26,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,3% | 8,2% | 10,6% |
Bank of China Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Bank of China Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank of China Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,8% | 32,4% | 30,3% |
| Gewinnvolatilität | 7,4% | 22,2% | 16,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 21,1% | 18,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 22,2% | 21,2% |
Bank of China Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Bank of China Limited gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of China | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $288,1 Mrd. | $973,3 Mrd. | $455,8 Mrd. |
Bank of China Limited Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Bank of China Limited deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Stabilität und Momentum liegen bei Bank of China Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (96/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 65% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,30 CN¥ bis 8,60 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bank of China Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die Bank of China Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,61 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,1%. Die Schätzungen reichen von 5,30 CN¥ bis 8,60 CN¥, eine Streuung von 49,9%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank of China Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank of China Limited (ISIN CNE000001N05) liegt aktuell bei 6,61 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,03 CN¥. Die Schätzungen reichen von 5,30 CN¥ bis 8,60 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Bank of China Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Bank of China Limited. Etwa 65% empfehlen die Aktie zum Kauf, 35% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Bank of China Limited deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Bewertung, Stabilität und Momentum liegen bei Bank of China Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (96/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Bank of China Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bank of China Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Diversifiziert-Aktien
Bank of China Limited auf der Watchlist?
Setze Bank of China Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.