Bank of Communications Co. Ltd. Aktie
Bank of Communications Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank of Communications Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt Bank of Communications Co. Ltd. mit einem Score von 81 unter dem Branchenschnitt von 90. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-34 Punkte).
Bank of Communications Co. Ltd. Chart
Bank of Communications Co. Ltd. Analyse
Bank of Communications Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank of Communications Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bank of Communications Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Banken – Diversifiziert-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,1 | 15,6 | 14,6 |
| KBV | 0,5 | 2,7 | 1,5 |
| KUV | 1,5 | 3,3 | 2,6 |
| KCV | -1,3 | 11,8 | 4,8 |
Bank of Communications Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bank of Communications Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,3% | 115,4% | 104,3% |
| 5 Jahre | 22,2% | 95,8% | 70,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,0% | 1,4% | 13,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 2,5% | 5,1% |
Bank of Communications Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Communications Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,3% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 22,7% | 21,9% | 19,0% |
| Bruttomarge | 53,1% | 62,6% | 65,2% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
Bank of Communications Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of Communications Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Diversifiziert-Branche hat sich Bank of Communications Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bank of Communications Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Bank of Communications Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,5% | 25,0% | 36,8% |
| 3-Monats-Performance | 6,7% | 20,8% | 26,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,6% | 8,2% | 10,6% |
Bank of Communications Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Bank of Communications Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank of Communications Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,0% | 32,4% | 30,3% |
| Gewinnvolatilität | 6,4% | 22,2% | 16,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 21,1% | 18,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,2% | 22,2% | 21,2% |
Bank of Communications Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $91,8 Mrd. | $973,3 Mrd. | $455,8 Mrd. |
Bank of Communications Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Bank of Communications Co. Ltd. überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 76% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,91 CN¥ bis 10,31 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bank of Communications Co. Ltd.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Bank of Communications Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,22 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,5%. Die Schätzungen reichen von 5,91 CN¥ bis 10,31 CN¥, eine Streuung von 53,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bank of Communications Co. Ltd. überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 74/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank of Communications Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank of Communications Co. Ltd. (ISIN CNE1000000S2) liegt aktuell bei 8,22 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,01 CN¥. Die Schätzungen reichen von 5,91 CN¥ bis 10,31 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Bank of Communications Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Bank of Communications Co. Ltd.. Etwa 76% empfehlen die Aktie zum Kauf, 24% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Bank of Communications Co. Ltd. überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Bank of Communications Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bank of Communications Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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