Bank of Communications Co. Ltd. Aktie
Bank of Communications Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank of Communications Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Bank of Communications Co. Ltd. Chart
Bank of Communications Co. Ltd. Analyse
Bank of Communications Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank of Communications Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bank of Communications Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,2 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 0,5 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 1,6 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | -1,2 | 6,0 | 14,9 |
Bank of Communications Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bank of Communications Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,1% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 22,2% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,4% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 4,3% | 5,8% |
Bank of Communications Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Communications Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 26,3% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 58,2% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,06 | 0,02 |
Bank of Communications Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of Communications Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Diversifiziert-Branche hat sich Bank of Communications Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bank of Communications Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Bank of Communications Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,2% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | -0,7% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,8% | -1,6% | 8,0% |
Bank of Communications Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Bank of Communications Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank of Communications Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 49,5% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 6,4% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,3% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,1% | 21,1% | 19,0% |
Bank of Communications Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $87,2 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
Bank of Communications Co. Ltd. Prognose
Der aktienscore (76/100) liegt für Bank of Communications Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei Bank of Communications Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Bank of Communications Co. Ltd.
Auffällig: Der aktienscore (76/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (76/100) liegt für Bank of Communications Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität und Bewertung liegen bei Bank of Communications Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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