Bank of Communications Co. Ltd. Aktie
Bank of Communications Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank of Communications Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt Bank of Communications Co. Ltd. mit einem Score von 67 unter dem Branchenschnitt von 88. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-37 Punkte).
Bank of Communications Co. Ltd. Chart
Bank of Communications Co. Ltd. Analyse
Bank of Communications Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank of Communications Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bank of Communications Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Banken – Diversifiziert-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,7 | 16,0 | 14,4 |
| KBV | 0,5 | 2,6 | 1,4 |
| KUV | 1,6 | 3,1 | 2,4 |
| KCV | -1,2 | 6,6 | 7,5 |
Bank of Communications Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bank of Communications Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 42,1% | 115,4% | 104,3% |
| 5 Jahre | 22,2% | 95,8% | 70,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,1% | 5,1% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,3% | 4,0% | 5,2% |
Bank of Communications Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Communications Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,2% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 26,3% | 20,7% | 18,1% |
| Bruttomarge | 58,2% | 60,9% | 63,2% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
Bank of Communications Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of Communications Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Diversifiziert-Branche hat sich Bank of Communications Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bank of Communications Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Bank of Communications Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,7% | 15,2% | 22,0% |
| 3-Monats-Performance | -6,3% | 13,2% | 19,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,3% | 1,3% | 2,0% |
Bank of Communications Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Bank of Communications Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank of Communications Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 49,5% | 32,4% | 30,3% |
| Gewinnvolatilität | 6,4% | 22,2% | 16,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 22,4% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,3% | 22,1% | 21,7% |
Bank of Communications Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Communications | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $84,8 Mrd. | $896,2 Mrd. | $416,8 Mrd. |
Bank of Communications Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Bank of Communications Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (67/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Bank of Communications Co. Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bank of Communications Co. Ltd. überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Bank of Communications Co. Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (67/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Bank of Communications Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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