Bank of Montreal Aktie
Bank of Montreal Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Bank of Montreal überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Bank of Montreal Chart
Bank of Montreal Analyse
Bank of Montreal: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of Montreal | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 1,7 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 1,9 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 36,9 | 6,0 | 14,9 |
Bank of Montreal: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Bank of Montreal hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of Montreal | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 251,5% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 70,9% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,9% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 4,3% | 5,8% |
Bank of Montreal: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Montreal nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of Montreal | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 11,8% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 43,3% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,06 | 0,02 |
Bank of Montreal: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of Montreal hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bank of Montreal hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche liegt kurzfristig im Minus — Bank of Montreal behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of Montreal | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,6% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | 9,2% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,4% | -1,6% | 8,0% |
Bank of Montreal: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank of Montreal verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of Montreal | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 56,8% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 38,0% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,7% | 21,1% | 19,0% |
Bank of Montreal: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Bank of Montreal | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $107,8 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
Bank of Montreal Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Bank of Montreal deutlich über dem Konsens-Score (48/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum liegen bei Bank of Montreal aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bank of Montreal spürbar angehoben. Von 204,43 CA$ auf 209,14 CA$ (+2,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 27% auf 29%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 175,00 CA$ bis 234,00 CA$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Bank of Montreal
Aktuell beobachten 14 Analysten die Bank of Montreal Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 209,14 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 175,00 CA$ bis 234,00 CA$, eine Streuung von 28,2%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (48/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank of Montreal für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank of Montreal (ISIN CA0636711016) liegt aktuell bei 209,14 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 209,94 CA$. Die Schätzungen reichen von 175,00 CA$ bis 234,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Bank of Montreal zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Bank of Montreal. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank of Montreal um +2,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Bank of Montreal deutlich über dem Konsens-Score (48/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität und Wachstum liegen bei Bank of Montreal aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Bank of Montreal Unternehmen
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