Bank of Montreal Aktie
Bank of Montreal Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank of Montreal überzeugt mit starkem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt Bank of Montreal mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 88. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-10 Punkte).
Bank of Montreal Chart
Bank of Montreal Analyse
Bank of Montreal: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Montreal | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,9 | 16,0 | 14,4 |
| KBV | 2,0 | 2,6 | 1,4 |
| KUV | 2,2 | 3,1 | 2,4 |
| KCV | 4,2 | 6,6 | 7,5 |
Bank of Montreal: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Bank of Montreal hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Montreal | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 251,5% | 115,4% | 104,3% |
| 5 Jahre | 70,9% | 95,8% | 70,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,3% | 5,1% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 4,0% | 5,2% |
Bank of Montreal: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Montreal nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Montreal | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,2% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 12,6% | 20,7% | 18,1% |
| Bruttomarge | 44,7% | 60,9% | 63,2% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
Bank of Montreal: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Bank of Montreal — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bank of Montreal hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Montreal | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 63,6% | 15,2% | 22,0% |
| 3-Monats-Performance | 29,7% | 13,2% | 19,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,2% | 1,3% | 2,0% |
Bank of Montreal: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank of Montreal verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Montreal | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 56,8% | 32,4% | 30,3% |
| Gewinnvolatilität | 38,0% | 22,2% | 16,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,9% | 22,4% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,0% | 22,1% | 21,7% |
Bank of Montreal: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Bank of Montreal | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $122,0 Mrd. | $896,2 Mrd. | $416,8 Mrd. |
Bank of Montreal Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Bank of Montreal deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei Bank of Montreal aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bank of Montreal leicht angehoben. Von 225,11 CA$ auf 228,61 CA$ (+1,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 33% auf 36%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 197,00 CA$ bis 250,00 CA$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 204,43 CA$ | 189,64 CA$ | +8,9% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 228,61 CA$ | 246,93 CA$ | -6,1% | 14 |
Analystenmeinung zu Bank of Montreal
Aktuell beobachten 14 Analysten die Bank of Montreal Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 228,61 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 197,00 CA$ bis 250,00 CA$, eine Streuung von 23,2%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank of Montreal für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank of Montreal (ISIN CA0636711016) liegt aktuell bei 228,61 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 246,93 CA$. Die Schätzungen reichen von 197,00 CA$ bis 250,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Bank of Montreal zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Bank of Montreal. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank of Montreal um +1,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Bank of Montreal deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei Bank of Montreal aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Bank of Montreal Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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