Bin Dawood Holding Company Aktie
Bin Dawood Holding Company Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Bin Dawood Holding Company überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Bin Dawood Holding Company mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+12 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-18 Punkte).
Bin Dawood Holding Company Chart
Bin Dawood Holding Company Analyse
Bin Dawood Holding Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Bin Dawood | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 25,5 | 16,5 |
| KBV | 3,3 | 6,4 | 2,5 |
| KUV | 0,8 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 7,2 | 10,8 | 7,0 |
Bin Dawood Holding Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Bin Dawood | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,1% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | -39,7% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | 13,3% | 8,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,9% | 3,8% | 2,7% |
Bin Dawood Holding Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bin Dawood Holding Company arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Bin Dawood | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 6,7% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,1% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 34,0% | 30,8% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 0,99 | 1,55 | 1,87 |
Bin Dawood Holding Company: Momentum
12-Monats-Performance
Bin Dawood Holding Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensmitteleinzelhandel-Branche hat sich Bin Dawood Holding Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bin Dawood Holding Company hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — Bin Dawood Holding Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Bin Dawood | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,8% | 7,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | -3,9% | -0,8% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,9% | 2,3% | 1,7% |
Bin Dawood Holding Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Bin Dawood Holding Company sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Bin Dawood | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 35,5% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,3% | 20,4% | 23,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 21,6% | 22,8% |
Bin Dawood Holding Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Bin Dawood | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $51,0 Mrd. | $37,6 Mrd. |
Bin Dawood Holding Company Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Bin Dawood Holding Company nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (41/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bin Dawood Holding Company ist mit 5,24 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 13% auf 22%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,60 SAR bis 5,90 SAR bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Bin Dawood Holding Company
Aktuell beobachten 8 Analysten die Bin Dawood Holding Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,24 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4,60 SAR bis 5,90 SAR, eine Streuung von 24,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bin Dawood Holding Company überein (Aktienscore 41/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bin Dawood Holding Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bin Dawood Holding Company (ISIN SA154HG210H6) liegt aktuell bei 5,24 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,66 SAR. Die Schätzungen reichen von 4,60 SAR bis 5,90 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Bin Dawood Holding Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Bin Dawood Holding Company. Etwa 22% empfehlen die Aktie zum Kauf, 78% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bin Dawood Holding Company um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Bin Dawood Holding Company nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (41/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Bin Dawood Holding Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bin Dawood Holding Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Lebensmitteleinzelhandel-Aktien
Bin Dawood Holding Company auf der Watchlist?
Setze Bin Dawood Holding Company auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.