Score

Rang 1.564 von 10.778

Top 15% aller Aktien

Immobilien

Stark

Carmila S.A. Aktie

REIT – Einzelhandel · FR · Mid Cap

ISIN: FR0010828137 · Marktkapitalisierung: $2,6 Mrd. · Dividendenrendite: 8,56%

Carmila S.A. Übersicht

ISIN FR0010828137 Stand 19.08.2026

Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Carmila S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gestiegen – von B+ auf A.

Im Branchenvergleich (REIT – Einzelhandel) liegt Carmila S.A. mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 62. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-9 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Carmila S.A. Chart

ISIN FR0010828137 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Carmila S.A. Analyse

ISIN FR0010828137 6 Faktoren im Detail

Carmila S.A.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 82% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

7,7 Branche 18,6 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 12,6 → heute 7,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,7 Branche 1,0 · Markt 2,0

Carmila S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,0 Branche 6,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,1 Branche 14,7 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

20. Jul. 8,2 → heute 10,1

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Carmila	Simon Property	Realty Income
KGV	7,7	15,6	45,4
KBV	0,7	16,1	1,5
KUV	4,0	10,3	9,8
KCV	10,1	17,3	13,9

Carmila S.A.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

30,5% Branche 42,6% · Markt 57,0%

Carmila S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

193,3% Branche 133,6% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,0% Branche 3,8% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 4,4% → heute 4,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,3% Branche 3,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 3,6% → heute 3,3%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Carmila	Simon Property	Realty Income
5 Jahre	30,5%	38,1%	249,1%
5 Jahre	193,3%	314,8%	167,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,0%	5,2%	12,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,3%	3,7%	7,0%

Carmila S.A.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,3% Branche 3,2% · Markt 3,2%

Carmila S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

20. Jul. 2,8% → heute 4,3%

Nettogewinnmarge

51,7% Branche 38,5% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 52 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 32,5% → heute 51,7%

Bruttomarge

75,1% Branche 64,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 74,8% → heute 75,1%

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,09 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,09 → heute 0,08

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Carmila	Simon Property	Realty Income
ROA	4,3%	12,0%	1,7%
Nettogewinnmarge	51,7%	68,4%	22,3%
Bruttomarge	75,1%	84,1%	68,6%
Kapitalumschlag	0,08	0,17	0,08

Carmila S.A.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-9,3% Branche 6,4% · Markt 8,7%

Carmila S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich Carmila S.A. deutlich schlechter entwickelt.

20. Jul. -2,6% → heute -9,3%

3-Monats-Performance

3,0% Branche 0,1% · Markt 1,7%

Carmila S.A. hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

20. Jul. -7,6% → heute 3,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-0,7% Branche 2,7% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — Carmila S.A. fällt negativ auf.

20. Jul. -1,7% → heute -0,7%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Carmila	Simon Property	Realty Income
12-Monats-Performance	-9,3%	27,3%	6,4%
3-Monats-Performance	3,0%	10,1%	0,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-0,7%	11,5%	2,5%

Carmila S.A.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,3% Branche 13,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Carmila S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

142,2% Branche 67,9% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

15,6% Branche 18,3% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 20,6% → heute 15,6%

12-Monats-Kursvolatilität

18,3% Branche 18,4% · Markt 36,9%

Der Kurs von Carmila S.A. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 18,9% → heute 18,3%

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Carmila	Simon Property	Realty Income
Umsatzvolatilität	9,3%	10,4%	41,0%
Gewinnvolatilität	142,2%	42,8%	35,7%
3-Monats-Kursvolatilität	15,6%	19,7%	18,6%
12-Monats-Kursvolatilität	18,3%	18,8%	16,5%

Carmila S.A.: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

Stand 19.08.2026

Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income

Kennzahl	Carmila	Simon Property	Realty Income
Marktkapitalisierung	$2,6 Mrd.	$71,5 Mrd.	$58,0 Mrd.

Carmila S.A. Prognose

ISIN FR0010828137 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

16,28 €

letzter Close

12-Monats-Kursziel

21,20 €

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+30,5%

Spread +4,92 €

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 85

Konsens 71

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Carmila S.A. überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (85/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen21,20 €

aktuell21,20 €

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen83%

aktuell83%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell6

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Carmila S.A. ist mit 21,20 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 83% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Carmila S.A.: Analysten sehen für Carmila S.A. ein Aufwärtspotenzial von +30,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 21,20 €.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 € bis 23,00 € bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	21,28 €	15,88 €	+37,0%	6
aktuell · 19.08.2026	21,20 €	16,28 €	+30,5%	6

Analystenmeinung zu Carmila S.A.

Aktuell beobachten 6 Analysten die Carmila S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,20 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 23,00 €, eine Streuung von 18,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Carmila S.A. überein (Aktienscore 85/100, Konsens-Score 71/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Carmila S.A. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Carmila S.A. (ISIN FR0010828137) liegt aktuell bei 21,20 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,28 €. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 23,00 €.

Wie viele Analysten empfehlen Carmila S.A. zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Carmila S.A.. Etwa 83% empfehlen die Aktie zum Kauf, 17% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Carmila S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Carmila S.A. Unternehmen

ISIN FR0010828137 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Carmila S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Einzelhandel-Aktien

A+ Simon Property Group Inc. US · US8288061091 · $71,5 Mrd. A+ Realty Income Corporation US · US7561091049 · $58,0 Mrd. A+ Unibail-Rodamco-Westfield SE FR · FR0013326246 · $17,0 Mrd. A Kimco Realty Corporation US · US49446R1095 · $16,3 Mrd. A+ CapitaLand Integrated Commercial Trust SG · SG1M51904654 · $14,7 Mrd. A Regency Centers Corporation US · US7588491032 · $13,9 Mrd.

Carmila S.A. auf der Watchlist?

Setze Carmila S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.