Carmila S.A. Aktie
Carmila S.A. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Carmila S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
Carmila S.A. Chart
Carmila S.A. Analyse
Carmila S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Carmila S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Carmila | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,4 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 0,7 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 4,0 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 8,2 | 15,6 | 13,7 |
Carmila S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Carmila S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Carmila | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,5% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 193,3% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,4% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 3,2% | 6,1% |
Carmila S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Carmila S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Carmila | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,8% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 32,5% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 74,8% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,17 | 0,08 |
Carmila S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Carmila S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Einzelhandel-Branche hat sich Carmila S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Carmila S.A. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Carmila | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,3% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | -2,5% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,7% | 4,9% | 4,2% |
Carmila S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Carmila S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Carmila S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Carmila | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,3% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 142,2% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 18,6% | 15,7% |
Carmila S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Carmila | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Carmila S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Carmila S.A. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Carmila S.A. leicht gesenkt. Von 21,42 € auf 21,28 € (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,50 € bis 23,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Carmila S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Carmila S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,28 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,50 € bis 23,00 €, eine Streuung von 21,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Carmila S.A. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Carmila S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Carmila S.A. (ISIN FR0010828137) liegt aktuell bei 21,28 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,50 €. Die Schätzungen reichen von 18,50 € bis 23,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Carmila S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Carmila S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Carmila S.A. um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Carmila S.A. überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Carmila S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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