Centuria Industrial REIT Aktie
Centuria Industrial REIT Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Centuria Industrial REIT überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Centuria Industrial REIT Chart
Centuria Industrial REIT Analyse
Centuria Industrial REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Centuria Industrial REIT ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Centuria Industrial REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,4 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 0,8 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 7,9 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 21,9 | 25,8 | 16,4 |
Centuria Industrial REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Centuria Industrial REIT ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Centuria Industrial REIT hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Für die REIT – Industrie-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Centuria Industrial REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 97,3% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | 76,6% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,2% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 6,3% | 7,5% |
Centuria Industrial REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Centuria Industrial REIT nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 59 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Centuria Industrial REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 59,1% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 77,5% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,09 | 0,24 |
Centuria Industrial REIT: Momentum
12-Monats-Performance
Centuria Industrial REIT hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Industrie-Branche hat sich Centuria Industrial REIT deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Centuria Industrial REIT hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Centuria Industrial REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,9% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | -6,3% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,3% | 8,1% | 2,4% |
Centuria Industrial REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Centuria Industrial REIT verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Centuria Industrial REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,8% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 118,9% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,4% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,6% | 21,5% | 22,8% |
Centuria Industrial REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Centuria Industrial REIT | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
Centuria Industrial REIT Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Centuria Industrial REIT nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Centuria Industrial REIT spürbar gesenkt. Von 3,45 AU$ auf 3,38 AU$ (-2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 42% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,84 AU$ bis 3,86 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Centuria Industrial REIT
Aktuell beobachten 11 Analysten die Centuria Industrial REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,38 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,84 AU$ bis 3,86 AU$, eine Streuung von 30,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Centuria Industrial REIT überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Centuria Industrial REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Centuria Industrial REIT (ISIN AU000000CIP0) liegt aktuell bei 3,38 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,93 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,84 AU$ bis 3,86 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Centuria Industrial REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Centuria Industrial REIT. Etwa 42% empfehlen die Aktie zum Kauf, 58% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Centuria Industrial REIT um +2,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Centuria Industrial REIT nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Centuria Industrial REIT Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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