B
Score
Rang 4.516 von 10.379
Top 44% aller Aktien
Immobilien
Durchschnittlich

Centuria Industrial REIT Aktie

REIT – Industrie · AU · Small Cap
ISIN: AU000000CIP0 · Marktkapitalisierung: $1,3 Mrd. · Dividendenrendite: 5,45%

Centuria Industrial REIT Übersicht

ISIN AU000000CIP0 Stand 02.07.2026

Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Centuria Industrial REIT überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.

Im Branchenvergleich (REIT – Industrie) bewegt sich Centuria Industrial REIT mit einem Score von 56 etwa im Branchenschnitt (Ø 54). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-18 Punkte).

Bewertung
55
Wachstum
38
Profitabilität
78
Momentum
34
Stabilität
87
Größe
32
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 02.07.2026

Centuria Industrial REIT Chart

ISIN AU000000CIP0 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Centuria Industrial REIT Analyse

ISIN AU000000CIP0 6 Faktoren im Detail

Centuria Industrial REIT: Bewertung

55
Günstig bewertet. Günstiger als 55% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

13,5 Branche 23,6 · Markt 23,0

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

02. Jun. 12,9 → heute 13,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 1,0 · Markt 2,0

Centuria Industrial REIT ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.

02. Jun. 0,7 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

7,9 Branche 8,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.

02. Jun. 7,6 → heute 7,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

21,8 Branche 15,1 · Markt 14,3

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

02. Jun. 21,2 → heute 21,8
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
KennzahlCenturia Industrial REITMabanee Company K.P.S.C.Prologis
KGV13,513670,135,1
KBV0,82110,92,4
KUV7,96551,014,5
KCV21,840932,825,3

Centuria Industrial REIT: Wachstum

38
Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

97,3% Branche 62,3% · Markt 57,0%

Centuria Industrial REIT ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

76,6% Branche 21,8% · Markt 72,4%

Centuria Industrial REIT hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Für die REIT – Industrie-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

5,9% Branche 5,7% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

02. Jun. 2,9% → heute 5,9%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,6% Branche 5,2% · Markt 6,7%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

02. Jun. 5,8% → heute 4,6%
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
KennzahlCenturia Industrial REITMabanee Company K.P.S.C.Prologis
5 Jahre97,3%-35,4%98,0%
5 Jahre76,6%18,9%130,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum5,9%52,9%17,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum4,6%60,7%5,9%

Centuria Industrial REIT: Profitabilität

78
Sehr starke Profitabilität. Besser als 78% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

3,5% Branche 3,3% · Markt 3,4%

Centuria Industrial REIT nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

59,1% Branche 39,2% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 59 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

77,5% Branche 61,3% · Markt 36,3%

Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,08 · Markt 0,52

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
KennzahlCenturia Industrial REITMabanee Company K.P.S.C.Prologis
ROA3,5%5,0%3,8%
Nettogewinnmarge59,1%48,3%41,5%
Bruttomarge77,5%53,5%43,4%
Kapitalumschlag0,060,100,09

Centuria Industrial REIT: Momentum

34
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 66% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-5,7% Branche 3,5% · Markt 10,7%

Centuria Industrial REIT hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Industrie-Branche hat sich Centuria Industrial REIT deutlich schlechter entwickelt.

02. Jun. -9,8% → heute -5,7%

3-Monats-Performance

3,5% Branche 3,7% · Markt 3,6%

Centuria Industrial REIT hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.

02. Jun. -8,7% → heute 3,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,8% Branche -0,6% · Markt 1,0%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

02. Jun. -9,1% → heute -6,8%
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
KennzahlCenturia Industrial REITMabanee Company K.P.S.C.Prologis
12-Monats-Performance-5,7%10,1%30,8%
3-Monats-Performance3,5%6,0%4,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand-6,8%2,0%7,9%

Centuria Industrial REIT: Stabilität

87
Sehr hohe Stabilität. Besser als 87% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

21,8% Branche 17,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

118,9% Branche 57,3% · Markt 52,7%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

15,2% Branche 22,0% · Markt 38,2%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.

02. Jun. 16,2% → heute 15,2%

12-Monats-Kursvolatilität

15,2% Branche 21,8% · Markt 36,1%

Der Kurs von Centuria Industrial REIT verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.

02. Jun. 14,8% → heute 15,2%
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
KennzahlCenturia Industrial REITMabanee Company K.P.S.C.Prologis
Umsatzvolatilität21,8%43,3%25,7%
Gewinnvolatilität118,9%48,7%24,2%
3-Monats-Kursvolatilität15,2%25,6%23,2%
12-Monats-Kursvolatilität15,2%24,2%22,1%

Centuria Industrial REIT: Unternehmensgröße

32
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 68% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,3 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 02.07.2026
Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis
KennzahlCenturia Industrial REITMabanee Company K.P.S.C.Prologis
Marktkapitalisierung$1,3 Mrd.$4,7 Bio.$130,0 Mrd.

Centuria Industrial REIT Prognose

ISIN AU000000CIP0 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
2,99 AU$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
3,38 AU$
Durchschnitt · 11 Analysten
Kurspotenzial
+13,9%
Spread +0,39 AU$
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 56
Konsens 66
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Centuria Industrial REIT nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen3,38 AU$
aktuell3,38 AU$
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen45%
aktuell45%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen11
aktuell11
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Centuria Industrial REIT ist mit 3,38 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 45% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Centuria Industrial REIT: Analysten sehen für Centuria Industrial REIT ein Aufwärtspotenzial von +13,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 3,38 AU$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,84 AU$ bis 3,86 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 3,50 AU$ 2,87 AU$ +22,0% 11
aktuell · 02.07.2026 3,38 AU$ 2,99 AU$ +13,9% 11

Analystenmeinung zu Centuria Industrial REIT

Aktuell beobachten 11 Analysten die Centuria Industrial REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,38 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 2,84 AU$ bis 3,86 AU$, eine Streuung von 30,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Centuria Industrial REIT überein (Aktienscore 56/100, Konsens-Score 66/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Centuria Industrial REIT für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Centuria Industrial REIT (ISIN AU000000CIP0) liegt aktuell bei 3,38 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,99 AU$. Die Schätzungen reichen von 2,84 AU$ bis 3,86 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Centuria Industrial REIT zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Centuria Industrial REIT. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Centuria Industrial REIT um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Centuria Industrial REIT nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (56/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Centuria Industrial REIT Unternehmen

ISIN AU000000CIP0 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

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Weitere REIT – Industrie-Aktien

A Mabanee Company K.P.S.C. KW · KW0EQ0400725 · $4,7 Bio. A+ Prologis Inc. US · US74340W1036 · $130,0 Mrd. B+ Digital Realty Trust Inc. US · US2538681030 · $60,9 Mrd. A Public Storage US · US74460D1090 · $57,9 Mrd. B FIBRA Prologis MX · MXCFFI170008 · $36,2 Mrd. B+ Extra Space Storage Inc. US · US30225T1025 · $31,5 Mrd.

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