SEGRO Plc Aktie
SEGRO Plc Übersicht
Profitabler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – SEGRO Plc überzeugt mit solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
SEGRO Plc Chart
SEGRO Plc Analyse
SEGRO Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
SEGRO Plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | SEGRO Plc | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,8 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 0,8 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 16,9 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 29,0 | 25,8 | 16,4 |
SEGRO Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
SEGRO Plc ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | SEGRO Plc | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,2% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | -61,4% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,4% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | 6,3% | 7,5% |
SEGRO Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
SEGRO Plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 78 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | SEGRO Plc | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 77,7% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 75,0% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,09 | 0,24 |
SEGRO Plc: Momentum
12-Monats-Performance
SEGRO Plc hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
SEGRO Plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt. Während die REIT – Industrie-Branche abwärts tendiert, hält SEGRO Plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | SEGRO Plc | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,7% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | -13,4% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,4% | 8,1% | 2,4% |
SEGRO Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | SEGRO Plc | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,5% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 243,9% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 21,5% | 22,8% |
SEGRO Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | SEGRO Plc | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,5 Mrd. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
SEGRO Plc Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für SEGRO Plc deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei SEGRO Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für SEGRO Plc leicht gesenkt. Von 853,20 £ auf 845,20 £ (-0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 625,00 £ bis 1.053,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu SEGRO Plc
Aktuell beobachten 15 Analysten die SEGRO Plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 845,20 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 625,00 £ bis 1.053,00 £, eine Streuung von 50,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von SEGRO Plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für SEGRO Plc (ISIN GB00B5ZN1N88) liegt aktuell bei 845,20 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 687,60 £. Die Schätzungen reichen von 625,00 £ bis 1.053,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen SEGRO Plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten SEGRO Plc. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für SEGRO Plc um +0,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für SEGRO Plc deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Bewertung schneiden bei SEGRO Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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