Score

Rang 1.443 von 10.684

Top 14% aller Aktien

Immobilien

Stark

EastGroup Properties Inc. Aktie

REIT – Industrie · US · Large Cap

ISIN: US2772761019 · Marktkapitalisierung: $11,4 Mrd. · Dividendenrendite: 3,06%

EastGroup Properties Inc. Übersicht

ISIN US2772761019 Stand 03.07.2026

Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – EastGroup Properties Inc. überzeugt mit sehr hoher Stabilität, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (REIT – Industrie) liegt EastGroup Properties Inc. mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-24 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

EastGroup Properties Inc. Chart

ISIN US2772761019 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

EastGroup Properties Inc. Analyse

ISIN US2772761019 6 Faktoren im Detail

EastGroup Properties Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 82% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

38,4 Branche 27,2 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

03. Jun. 35,8 → heute 38,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,2 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.

03. Jun. 2,9 → heute 3,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

15,4 Branche 8,3 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.

03. Jun. 14,3 → heute 15,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

23,1 Branche 15,7 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 21,4 → heute 23,1

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	EastGroup Properties	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
KGV	38,4	13670,1	35,1
KBV	3,2	2110,9	2,4
KUV	15,4	6551,0	14,5
KCV	23,1	40932,8	25,3

EastGroup Properties Inc.: Wachstum

Moderates Wachstum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

98,7% Branche 66,8% · Markt 57,1%

EastGroup Properties Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

137,5% Branche 27,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-1,4% Branche 5,7% · Markt 14,2%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.

Stand 01.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,9% Branche 6,2% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 8,8% → heute 8,9%

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	EastGroup Properties	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
5 Jahre	98,7%	-35,4%	98,0%
5 Jahre	137,5%	18,9%	130,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-1,4%	52,9%	17,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	8,9%	60,7%	5,9%

EastGroup Properties Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

5,3% Branche 3,4% · Markt 3,4%

EastGroup Properties Inc. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.

Stand 28.04.2026

Nettogewinnmarge

39,7% Branche 39,4% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 40 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.

Stand 28.04.2026

Bruttomarge

36,1% Branche 59,9% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.

Stand 28.04.2026

Kapitalumschlag

0,13 Branche 0,09 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 28.04.2026

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	EastGroup Properties	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
ROA	5,3%	5,0%	3,8%
Nettogewinnmarge	39,7%	48,3%	41,5%
Bruttomarge	36,1%	53,5%	43,4%
Kapitalumschlag	0,13	0,10	0,09

EastGroup Properties Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

25,8% Branche 4,3% · Markt 11,2%

EastGroup Properties Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

03. Jun. 15,5% → heute 25,8%

3-Monats-Performance

12,8% Branche 5,0% · Markt 4,0%

EastGroup Properties Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 0,1% → heute 12,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

8,0% Branche 2,1% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 7,5% → heute 8,0%

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	EastGroup Properties	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
12-Monats-Performance	25,8%	10,1%	30,8%
3-Monats-Performance	12,8%	6,0%	4,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	8,0%	2,0%	7,9%

EastGroup Properties Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

23,6% Branche 20,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

25,3% Branche 46,8% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

19,0% Branche 23,2% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 16,8% → heute 19,0%

12-Monats-Kursvolatilität

18,6% Branche 22,7% · Markt 36,4%

Der Kurs von EastGroup Properties Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 18,0% → heute 18,6%

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	EastGroup Properties	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
Umsatzvolatilität	23,6%	43,3%	25,7%
Gewinnvolatilität	25,3%	48,7%	24,2%
3-Monats-Kursvolatilität	19,0%	25,6%	23,2%
12-Monats-Kursvolatilität	18,6%	24,2%	22,1%

EastGroup Properties Inc.: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 80% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$11,4 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $10,5 Mrd. → heute $11,4 Mrd.

Branchenvergleich — Mabanee Company K.P.S.C., Prologis

Kennzahl	EastGroup Properties	Mabanee Company K.P.S.C.	Prologis
Marktkapitalisierung	$11,4 Mrd.	$4,7 Bio.	$130,0 Mrd.

EastGroup Properties Inc. Prognose

ISIN US2772761019 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

211,33 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

217,50 $

Durchschnitt · 20 Analysten

Kurspotenzial

+3,6%

Spread +6,17 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 86

Konsens 73

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für EastGroup Properties Inc. überein: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (86/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen214,90 $

aktuell217,50 $

+1,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen70%

aktuell70%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen19

aktuell20

+1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für EastGroup Properties Inc. leicht angehoben. Von 214,90 $ auf 217,50 $ (+1,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 70% praktisch stabil. Mit 20 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt EastGroup Properties Inc. an Aufmerksamkeit.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral EastGroup Properties Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +3,6% für EastGroup Properties Inc.. Konsens-Kursziel von 217,50 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 180,00 $ bis 241,00 $ bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	206,37 $	188,41 $	+10,9%	19
aktuell · 03.07.2026	217,50 $	211,33 $	+3,6%	20

Analystenmeinung zu EastGroup Properties Inc.

Aktuell beobachten 20 Analysten die EastGroup Properties Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 217,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 180,00 $ bis 241,00 $, eine Streuung von 28,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für EastGroup Properties Inc. überein (Aktienscore 86/100, Konsens-Score 73/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von EastGroup Properties Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für EastGroup Properties Inc. (ISIN US2772761019) liegt aktuell bei 217,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 211,33 $. Die Schätzungen reichen von 180,00 $ bis 241,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen EastGroup Properties Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 20 Analysten EastGroup Properties Inc.. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für EastGroup Properties Inc. um +1,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

EastGroup Properties Inc. Unternehmen

ISIN US2772761019 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen EastGroup Properties Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Industrie-Aktien

A Mabanee Company K.P.S.C. KW · KW0EQ0400725 · $4,7 Bio. A+ Prologis Inc. US · US74340W1036 · $130,0 Mrd. B+ Digital Realty Trust Inc. US · US2538681030 · $60,9 Mrd. A Public Storage US · US74460D1090 · $57,9 Mrd. B FIBRA Prologis MX · MXCFFI170008 · $36,2 Mrd. B+ Extra Space Storage Inc. US · US30225T1025 · $31,5 Mrd.

EastGroup Properties Inc. auf der Watchlist?

Setze EastGroup Properties Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.