Public Storage Aktie
Public Storage Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit hoher Bewertung – Public Storage überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.
Public Storage Chart
Public Storage Analyse
Public Storage: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — Prologis, FIBRA Prologis
| Kennzahl | Public Storage | Prologis | FIBRA Prologis |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,3 | 35,7 | 16,0 |
| KBV | 5,6 | 2,5 | 17,8 |
| KUV | 10,7 | 14,8 | 71,3 |
| KCV | 16,4 | 25,8 | 18,8 |
Public Storage: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Public Storage ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Public Storage hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, FIBRA Prologis
| Kennzahl | Public Storage | Prologis | FIBRA Prologis |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,5% | 98,0% | 167,3% |
| 5 Jahre | 31,5% | 130,2% | 212,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,2% | 12,3% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 6,3% | 5,9% |
Public Storage: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Public Storage arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 39 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 61 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, FIBRA Prologis
| Kennzahl | Public Storage | Prologis | FIBRA Prologis |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,6% | 3,8% | 82,1% |
| Nettogewinnmarge | 39,2% | 41,5% | 85,6% |
| Bruttomarge | 60,6% | 43,4% | 82,6% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,09 | 0,96 |
Public Storage: Momentum
12-Monats-Performance
Public Storage hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Industrie-Branche hat sich Public Storage deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Public Storage hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die REIT – Industrie-Branche abwärts tendiert, hält Public Storage den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Prologis, FIBRA Prologis
| Kennzahl | Public Storage | Prologis | FIBRA Prologis |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,9% | 30,3% | 21,7% |
| 3-Monats-Performance | -1,9% | 0,4% | -7,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,4% | 8,1% | 3,6% |
Public Storage: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Public Storage verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Prologis, FIBRA Prologis
| Kennzahl | Public Storage | Prologis | FIBRA Prologis |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 25,7% | 39,8% |
| Gewinnvolatilität | 42,2% | 24,2% | 53,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 20,2% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 21,5% | 26,5% |
Public Storage: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Prologis, FIBRA Prologis
| Kennzahl | Public Storage | Prologis | FIBRA Prologis |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $52,0 Mrd. | $132,7 Mrd. | $38,7 Mrd. |
Public Storage Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Public Storage überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Public Storage ist mit 314,69 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 40% auf 37%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 276,00 $ bis 350,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Public Storage
Aktuell beobachten 16 Analysten die Public Storage Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 314,69 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 276,00 $ bis 350,00 $, eine Streuung von 23,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Public Storage überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Public Storage für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Public Storage (ISIN US74460D1090) liegt aktuell bei 314,69 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 296,15 $. Die Schätzungen reichen von 276,00 $ bis 350,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Public Storage zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Public Storage. Etwa 37% empfehlen die Aktie zum Kauf, 63% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Public Storage um +0,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Public Storage überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Public Storage Unternehmen
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