China Railway Signal & Communication Corporation Limited Aktie
China Railway Signal & Communication Corporation Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – China Railway Signal & Communication Corporation Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum, Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt China Railway Signal & Communication Corporation Limited mit einem Score von 47 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-29 Punkte).
China Railway Signal & Communication Corporation Limited Chart
China Railway Signal & Communication Corporation Limited Analyse
China Railway Signal & Communication Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Eisenbahngesellschaften-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | China Railway Signal & Communication | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 24,2 | 29,0 |
| KBV | 1,1 | 8,6 | 6,6 |
| KUV | 1,5 | 7,0 | 6,4 |
| KCV | 33,9 | 17,3 | 17,5 |
China Railway Signal & Communication Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | China Railway Signal & Communication | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -14,0% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | -3,5% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,2% | 8,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 4,4% | 5,0% |
China Railway Signal & Communication Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Railway Signal & Communication Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Eisenbahngesellschaften-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | China Railway Signal & Communication | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 10,3% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 10,5% | 28,8% | 22,2% |
| Bruttomarge | 13,8% | 45,5% | 54,9% |
| Kapitalumschlag | 0,30 | 0,36 | 0,32 |
China Railway Signal & Communication Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Railway Signal & Communication Corporation Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich China Railway Signal & Communication Corporation Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
China Railway Signal & Communication Corporation Limited hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | China Railway Signal & Communication | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,9% | 35,3% | 38,3% |
| 3-Monats-Performance | 0,4% | 8,6% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,0% | 11,4% | 16,5% |
China Railway Signal & Communication Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Railway Signal & Communication Corporation Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von China Railway Signal & Communication Corporation Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Railway Signal & Communication Corporation Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | China Railway Signal & Communication | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,7% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 4,9% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,0% | 25,5% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 22,2% | 23,0% |
China Railway Signal & Communication Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | China Railway Signal & Communication | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,7 Mrd. | $177,5 Mrd. | $93,1 Mrd. |
China Railway Signal & Communication Corporation Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Railway Signal & Communication Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei China Railway Signal & Communication Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für China Railway Signal & Communication Corporation Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,60 CN¥ bis 6,66 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu China Railway Signal & Communication Corporation Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die China Railway Signal & Communication Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,63 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,0%. Die Schätzungen reichen von 6,60 CN¥ bis 6,66 CN¥, eine Streuung von 0,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Railway Signal & Communication Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Railway Signal & Communication Corporation Limited (ISIN CNE100003MP2) liegt aktuell bei 6,63 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,91 CN¥. Die Schätzungen reichen von 6,60 CN¥ bis 6,66 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen China Railway Signal & Communication Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten China Railway Signal & Communication Corporation Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für China Railway Signal & Communication Corporation Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei China Railway Signal & Communication Corporation Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
China Railway Signal & Communication Corporation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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