Cofinimmo S.A. Aktie
Cofinimmo S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Cofinimmo S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Cofinimmo S.A. Chart
Cofinimmo S.A. Analyse
Cofinimmo S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Cofinimmo S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Cofinimmo | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,0 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,9 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 7,7 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | k.A. | 51,4 | 12,6 |
Cofinimmo S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Cofinimmo S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Cofinimmo | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,5% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 79,0% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,2% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 14,1% | 7,5% |
Cofinimmo S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cofinimmo S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 52 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Cofinimmo | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 51,5% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 75,4% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,05 | 0,11 |
Cofinimmo S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Cofinimmo S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Cofinimmo S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die REIT – Diversifiziert-Branche abwärts tendiert, hält Cofinimmo S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Cofinimmo | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,8% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -12,4% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,6% | -8,7% | 4,2% |
Cofinimmo S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cofinimmo S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Cofinimmo S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Cofinimmo | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,7% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 93,7% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,7% | 26,6% | 16,2% |
Cofinimmo S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Cofinimmo | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Cofinimmo S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Cofinimmo S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cofinimmo S.A. ist mit 86,17 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 38% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 76,25 € bis 104,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Cofinimmo S.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Cofinimmo S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 86,17 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 76,25 € bis 104,00 €, eine Streuung von 32,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Cofinimmo S.A. überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cofinimmo S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cofinimmo S.A. (ISIN BE0003593044) liegt aktuell bei 86,17 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 79,95 €. Die Schätzungen reichen von 76,25 € bis 104,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Cofinimmo S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Cofinimmo S.A.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cofinimmo S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Cofinimmo S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Cofinimmo S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Cofinimmo S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Diversifiziert-Aktien
Cofinimmo S.A. auf der Watchlist?
Setze Cofinimmo S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.