Cofinimmo S.A. Aktie
Cofinimmo S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Cofinimmo S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (REIT – Gesundheitsimmobilien) liegt Cofinimmo S.A. mit einem Score von 67 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-16 Punkte).
Cofinimmo S.A. Chart
Cofinimmo S.A. Analyse
Cofinimmo S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Cofinimmo S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Cofinimmo | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,2 | 122,0 | 165,8 |
| KBV | 0,9 | 3,6 | 3,0 |
| KUV | 7,5 | 13,5 | 6,9 |
| KCV | k.A. | 49,1 | 24,0 |
Cofinimmo S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Cofinimmo S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Cofinimmo S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Cofinimmo | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,4% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | 79,0% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,2% | 12,3% | 65,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 13,3% | 9,4% |
Cofinimmo S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Cofinimmo S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 48 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 67 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Cofinimmo | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 1,9% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 48,4% | 10,7% | 4,1% |
| Bruttomarge | 67,3% | 38,8% | -2,6% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,18 | 0,22 |
Cofinimmo S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Cofinimmo S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Cofinimmo | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 44,5% | 34,6% |
| 3-Monats-Performance | -1,3% | 10,7% | 3,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,4% | 10,8% | 7,7% |
Cofinimmo S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Cofinimmo S.A. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Cofinimmo S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Cofinimmo | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,1% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 93,7% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 27,7% | 30,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 22,7% | 22,4% |
Cofinimmo S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Cofinimmo | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,6 Mrd. | $169,7 Mrd. | $44,3 Mrd. |
Cofinimmo S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Cofinimmo S.A. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cofinimmo S.A. ist mit 88,88 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 77,00 € bis 104,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 86,17 € | 83,30 € | -0,7% | 10 |
| aktuell · 06.07.2026 | 88,88 € | 82,85 € | +7,4% | 5 |
Analystenmeinung zu Cofinimmo S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Cofinimmo S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 88,88 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 77,00 € bis 104,00 €, eine Streuung von 30,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Cofinimmo S.A. überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Cofinimmo S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Cofinimmo S.A. (ISIN BE0003593044) liegt aktuell bei 88,88 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 82,85 €. Die Schätzungen reichen von 77,00 € bis 104,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Cofinimmo S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Cofinimmo S.A.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Cofinimmo S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Cofinimmo S.A. überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Cofinimmo S.A. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Cofinimmo S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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