Coles Group Limited Aktie
Coles Group Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Coles Group Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Coles Group Limited Chart
Coles Group Limited Analyse
Coles Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Coles | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 28,3 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 7,4 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,6 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 9,3 | 11,3 | 5,8 |
Coles Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Coles | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,4% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | 10,3% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,6% | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 3,9% | 2,4% |
Coles Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Coles Group Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Coles | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,2% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 26,9% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 2,21 | 1,54 | 2,96 |
Coles Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Coles Group Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Coles Group Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Coles | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,1% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | -1,9% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,9% | 3,3% | 3,7% |
Coles Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Coles Group Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Coles Group Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Coles Group Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Coles | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,3% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 4,7% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,5% | 20,7% | 26,6% |
Coles Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Coles | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $20,6 Mrd. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
Coles Group Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Coles Group Limited überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Coles Group Limited leicht angehoben. Von 22,88 AU$ auf 23,24 AU$ (+1,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 81% auf 71%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16,50 AU$ bis 25,50 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Coles Group Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Coles Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,24 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16,50 AU$ bis 25,50 AU$, eine Streuung von 38,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Coles Group Limited überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 74/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Coles Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Coles Group Limited (ISIN AU0000030678) liegt aktuell bei 23,24 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,50 AU$. Die Schätzungen reichen von 16,50 AU$ bis 25,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Coles Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Coles Group Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Coles Group Limited um +1,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Coles Group Limited überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Coles Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Coles Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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