Colruyt Group N.V. Aktie
Colruyt Group N.V. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Colruyt Group N.V. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
Colruyt Group N.V. Chart
Colruyt Group N.V. Analyse
Colruyt Group N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,6 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 1,3 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,4 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 6,7 | 11,3 | 5,8 |
Colruyt Group N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,4% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | -21,7% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,1% | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,3% | 3,9% | 2,4% |
Colruyt Group N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Colruyt Group N.V. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,7% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 9,7% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 1,71 | 1,54 | 2,96 |
Colruyt Group N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Colruyt Group N.V. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Colruyt Group N.V. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,0% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | -5,9% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | 3,3% | 3,7% |
Colruyt Group N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Colruyt Group N.V. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Colruyt Group N.V. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,2% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 61,3% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,3% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 20,7% | 26,6% |
Colruyt Group N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,6 Mrd. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
Colruyt Group N.V. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Colruyt Group N.V. nahe beieinander: Konsens-Score (45/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Colruyt Group N.V. leicht gesenkt. Von 35,08 € auf 34,47 € (-1,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 40% auf 30%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Colruyt Group N.V. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 24,85 € bis 39,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Colruyt Group N.V.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Colruyt Group N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,47 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 24,85 € bis 39,00 €, eine Streuung von 41,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Colruyt Group N.V. überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 45/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Colruyt Group N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Colruyt Group N.V. (ISIN BE0974256852) liegt aktuell bei 34,47 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 33,10 €. Die Schätzungen reichen von 24,85 € bis 39,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Colruyt Group N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Colruyt Group N.V.. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Colruyt Group N.V. um +1,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Colruyt Group N.V. nahe beieinander: Konsens-Score (45/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Colruyt Group N.V. Unternehmen
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