Colruyt Group N.V. Aktie
Colruyt Group N.V. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Colruyt Group N.V. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) bewegt sich Colruyt Group N.V. mit einem Score von 69 etwa im Branchenschnitt (Ø 67). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-31 Punkte).
Colruyt Group N.V. Chart
Colruyt Group N.V. Analyse
Colruyt Group N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 15,2 | 17,5 |
| KBV | 1,3 | 6,7 | 2,6 |
| KUV | 0,4 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 6,0 | 11,7 | 7,5 |
Colruyt Group N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,4% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | -26,9% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,2% | 12,0% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 3,8% | 2,8% |
Colruyt Group N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Colruyt Group N.V. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 6,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 10,0% | 31,0% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 1,63 | 1,54 | 1,87 |
Colruyt Group N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Colruyt Group N.V. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Colruyt Group N.V. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Colruyt Group N.V. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,7% | 11,6% | 16,9% |
| 3-Monats-Performance | 3,6% | -1,8% | 0,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,3% | 2,2% | 1,0% |
Colruyt Group N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Colruyt Group N.V. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Colruyt Group N.V. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,9% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 65,6% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 23,3% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,5% | 21,3% | 22,1% |
Colruyt Group N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $51,6 Mrd. | $39,6 Mrd. |
Colruyt Group N.V. Prognose
Der aktienscore (69/100) liegt für Colruyt Group N.V. deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität liegen bei Colruyt Group N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Colruyt Group N.V. leicht angehoben. Von 34,47 € auf 34,80 € (+1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 36% auf 30%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,18 € bis 40,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 36,08 € | 35,66 € | +5,2% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 34,80 € | 36,60 € | -1,0% | 10 |
Analystenmeinung zu Colruyt Group N.V.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Colruyt Group N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,80 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,18 € bis 40,00 €, eine Streuung von 42,6%. Auffällig: Der aktienscore (69/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Colruyt Group N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Colruyt Group N.V. (ISIN BE0974256852) liegt aktuell bei 34,80 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,60 €. Die Schätzungen reichen von 25,18 € bis 40,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Colruyt Group N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Colruyt Group N.V.. Etwa 30% empfehlen die Aktie zum Kauf, 70% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Colruyt Group N.V. um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (69/100) liegt für Colruyt Group N.V. deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität liegen bei Colruyt Group N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Colruyt Group N.V. Unternehmen
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