Colruyt Group N.V. Aktie
Colruyt Group N.V. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Colruyt Group N.V. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Colruyt Group N.V. mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-30 Punkte).
Colruyt Group N.V. Chart
Colruyt Group N.V. Analyse
Colruyt Group N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,2 | 25,5 | 16,5 |
| KBV | 1,4 | 6,4 | 2,5 |
| KUV | 0,4 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 6,2 | 10,8 | 7,0 |
Colruyt Group N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 6,4% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | -26,9% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,0% | 13,3% | 8,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 3,8% | 2,7% |
Colruyt Group N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Colruyt Group N.V. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 6,7% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 10,0% | 30,8% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 1,63 | 1,55 | 1,87 |
Colruyt Group N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Colruyt Group N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Colruyt Group N.V. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Colruyt Group N.V. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,1% | 7,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | 14,8% | -0,8% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,8% | 2,3% | 1,7% |
Colruyt Group N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Colruyt Group N.V. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Colruyt Group N.V. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,9% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 65,6% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,1% | 20,4% | 23,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 21,6% | 22,8% |
Colruyt Group N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Colruyt | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $51,0 Mrd. | $37,6 Mrd. |
Colruyt Group N.V. Prognose
Der aktienscore (81/100) liegt für Colruyt Group N.V. deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum, Größe und Profitabilität liegen bei Colruyt Group N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (84/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Colruyt Group N.V. ist mit 35,00 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 27% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,18 € bis 40,00 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 34,47 € | 33,18 € | +10,8% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 35,00 € | 38,28 € | -4,6% | 11 |
Analystenmeinung zu Colruyt Group N.V.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Colruyt Group N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 25,18 € bis 40,00 €, eine Streuung von 42,3%. Auffällig: Der aktienscore (81/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Colruyt Group N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Colruyt Group N.V. (ISIN BE0974256852) liegt aktuell bei 35,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,28 €. Die Schätzungen reichen von 25,18 € bis 40,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Colruyt Group N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Colruyt Group N.V.. Etwa 27% empfehlen die Aktie zum Kauf, 73% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Colruyt Group N.V. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (81/100) liegt für Colruyt Group N.V. deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum, Größe und Profitabilität liegen bei Colruyt Group N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (84/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Colruyt Group N.V. Unternehmen
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