ComfortDelGro Corporation Limited Aktie
ComfortDelGro Corporation Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – ComfortDelGro Corporation Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
ComfortDelGro Corporation Limited Chart
ComfortDelGro Corporation Limited Analyse
ComfortDelGro Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | ComfortDelGro | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,0 | 22,6 | 28,2 |
| KBV | 1,1 | 8,4 | 6,3 |
| KUV | 0,5 | 6,6 | 6,1 |
| KCV | 6,4 | 17,1 | 18,6 |
ComfortDelGro Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ComfortDelGro Corporation Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | ComfortDelGro | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,7% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 278,8% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,1% | 8,9% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 4,4% | 4,7% |
ComfortDelGro Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ComfortDelGro Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | ComfortDelGro | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 20,3% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 0,35 | 0,32 |
ComfortDelGro Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
ComfortDelGro Corporation Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich ComfortDelGro Corporation Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
ComfortDelGro Corporation Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | ComfortDelGro | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,8% | 19,2% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | -14,0% | 4,7% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,5% | 6,7% | 12,3% |
ComfortDelGro Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ComfortDelGro Corporation Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | ComfortDelGro | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,4% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 34,7% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 24,2% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,1% | 20,5% | 22,1% |
ComfortDelGro Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | ComfortDelGro | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $163,3 Mrd. | $85,8 Mrd. |
ComfortDelGro Corporation Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für ComfortDelGro Corporation Limited nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für ComfortDelGro Corporation Limited deutlich gesenkt. Von 1,67 SGD auf 1,54 SGD (-7,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 78% auf 58%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,11 SGD bis 1,82 SGD bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu ComfortDelGro Corporation Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die ComfortDelGro Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,54 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,11 SGD bis 1,82 SGD, eine Streuung von 46,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ComfortDelGro Corporation Limited überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ComfortDelGro Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ComfortDelGro Corporation Limited (ISIN SG1N31909426) liegt aktuell bei 1,54 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,28 SGD. Die Schätzungen reichen von 1,11 SGD bis 1,82 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen ComfortDelGro Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten ComfortDelGro Corporation Limited. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ComfortDelGro Corporation Limited um +7,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +7,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für ComfortDelGro Corporation Limited nahe beieinander: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
ComfortDelGro Corporation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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