ComfortDelGro Corporation Limited Aktie
ComfortDelGro Corporation Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – ComfortDelGro Corporation Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt ComfortDelGro Corporation Limited mit einem Score von 60 über dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-16 Punkte).
ComfortDelGro Corporation Limited Chart
ComfortDelGro Corporation Limited Analyse
ComfortDelGro Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | ComfortDelGro | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,6 | 23,2 | 30,0 |
| KBV | 1,1 | 8,6 | 6,7 |
| KUV | 0,6 | 6,8 | 6,4 |
| KCV | 6,7 | 17,6 | 19,6 |
ComfortDelGro Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
ComfortDelGro Corporation Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | ComfortDelGro | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 56,7% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 278,8% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,0% | 9,0% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 4,4% | 4,8% |
ComfortDelGro Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
ComfortDelGro Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | ComfortDelGro | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,6% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 20,3% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 0,35 | 0,32 |
ComfortDelGro Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
ComfortDelGro Corporation Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich ComfortDelGro Corporation Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
ComfortDelGro Corporation Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | ComfortDelGro | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,6% | 19,8% | 46,1% |
| 3-Monats-Performance | -8,2% | 16,1% | 18,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,1% | 9,3% | 15,9% |
ComfortDelGro Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von ComfortDelGro Corporation Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | ComfortDelGro | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,4% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 34,7% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 28,4% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,9% | 22,1% | 22,5% |
ComfortDelGro Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | ComfortDelGro | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $167,6 Mrd. | $90,8 Mrd. |
ComfortDelGro Corporation Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für ComfortDelGro Corporation Limited nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ComfortDelGro Corporation Limited ist mit 1,52 SGD im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 40% auf 44%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,11 SGD bis 1,82 SGD bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1,67 SGD | 1,44 SGD | +17,4% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1,52 SGD | 1,34 SGD | +12,7% | 9 |
Analystenmeinung zu ComfortDelGro Corporation Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die ComfortDelGro Corporation Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,52 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1,11 SGD bis 1,82 SGD, eine Streuung von 46,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für ComfortDelGro Corporation Limited überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von ComfortDelGro Corporation Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für ComfortDelGro Corporation Limited (ISIN SG1N31909426) liegt aktuell bei 1,52 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,34 SGD. Die Schätzungen reichen von 1,11 SGD bis 1,82 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen ComfortDelGro Corporation Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten ComfortDelGro Corporation Limited. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für ComfortDelGro Corporation Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -8,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für ComfortDelGro Corporation Limited nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (60/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
ComfortDelGro Corporation Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen ComfortDelGro Corporation Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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