Container Corporation of India Limited Aktie
Container Corporation of India Limited Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Container Corporation of India Limited überzeugt mit hoher Stabilität, solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt Container Corporation of India Limited mit einem Score von 64 über dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-36 Punkte).
Container Corporation of India Limited Chart
Container Corporation of India Limited Analyse
Container Corporation of India Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Container Corporation of India | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,2 | 23,2 | 30,0 |
| KBV | 2,8 | 8,6 | 6,7 |
| KUV | 4,0 | 6,8 | 6,4 |
| KCV | 47,9 | 17,6 | 19,6 |
Container Corporation of India Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Container Corporation of India Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Container Corporation of India | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,3% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 145,8% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 30,0% | 9,0% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,9% | 4,4% | 4,8% |
Container Corporation of India Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Container Corporation of India Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Container Corporation of India | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,2% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 13,7% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 27,3% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,60 | 0,35 | 0,32 |
Container Corporation of India Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Container Corporation of India Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich Container Corporation of India Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Container Corporation of India Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Eisenbahngesellschaften-Branche liegt kurzfristig im Minus — Container Corporation of India Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Container Corporation of India | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,8% | 19,8% | 46,1% |
| 3-Monats-Performance | 9,3% | 16,1% | 18,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,1% | 9,3% | 15,9% |
Container Corporation of India Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Container Corporation of India Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Container Corporation of India | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,0% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 24,9% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,1% | 28,4% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,3% | 22,1% | 22,5% |
Container Corporation of India Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Container Corporation of India | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $167,6 Mrd. | $90,8 Mrd. |
Container Corporation of India Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Container Corporation of India Limited nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (64/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Container Corporation of India Limited ist mit 565,88 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 50% auf 53%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 457,00 ₹ bis 715,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 565,88 ₹ | 439,00 ₹ | +29,8% | 17 |
| aktuell · 03.07.2026 | 565,88 ₹ | 477,35 ₹ | +19,4% | 17 |
Analystenmeinung zu Container Corporation of India Limited
Aktuell beobachten 17 Analysten die Container Corporation of India Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 565,88 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 457,00 ₹ bis 715,00 ₹, eine Streuung von 45,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Container Corporation of India Limited überein (Aktienscore 64/100, Konsens-Score 59/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Container Corporation of India Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Container Corporation of India Limited (ISIN INE111A01025) liegt aktuell bei 565,88 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 477,35 ₹. Die Schätzungen reichen von 457,00 ₹ bis 715,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Container Corporation of India Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Container Corporation of India Limited. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Container Corporation of India Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Container Corporation of India Limited nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (64/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Container Corporation of India Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Container Corporation of India Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Eisenbahngesellschaften-Aktien
Container Corporation of India Limited auf der Watchlist?
Setze Container Corporation of India Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.