CRRC Corporation Limited Aktie
CRRC Corporation Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – CRRC Corporation Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.
CRRC Corporation Limited Chart
CRRC Corporation Limited Analyse
CRRC Corporation Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CRRC Corporation Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | CRRC | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 22,6 | 28,2 |
| KBV | 1,0 | 8,4 | 6,3 |
| KUV | 0,6 | 6,6 | 6,1 |
| KCV | 7,7 | 17,1 | 18,6 |
CRRC Corporation Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | CRRC | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 19,5% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 16,3% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,5% | 8,9% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 4,4% | 4,7% |
CRRC Corporation Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CRRC Corporation Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | CRRC | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 21,2% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,35 | 0,32 |
CRRC Corporation Limited: Momentum
12-Monats-Performance
CRRC Corporation Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich CRRC Corporation Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
CRRC Corporation Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | CRRC | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,2% | 19,2% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | -8,4% | 4,7% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,8% | 6,7% | 12,3% |
CRRC Corporation Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von CRRC Corporation Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von CRRC Corporation Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von CRRC Corporation Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | CRRC | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,1% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 7,6% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,5% | 24,2% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,8% | 20,5% | 22,1% |
CRRC Corporation Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | CRRC | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $24,8 Mrd. | $163,3 Mrd. | $85,8 Mrd. |
CRRC Corporation Limited Prognose
Der aktienscore (72/100) liegt für CRRC Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe und Bewertung liegen bei CRRC Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu CRRC Corporation Limited
Auffällig: Der aktienscore (72/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (72/100) liegt für CRRC Corporation Limited deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe und Bewertung liegen bei CRRC Corporation Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
CRRC Corporation Limited Unternehmen
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