Deterra Royalties Limited Aktie
Deterra Royalties Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Deterra Royalties Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Deterra Royalties Limited mit einem Score von 69 über dem Branchenschnitt von 36. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+63 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-14 Punkte).
Deterra Royalties Limited Chart
Deterra Royalties Limited Analyse
Deterra Royalties Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Deterra Royalties | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 20,5 | 15,4 |
| KBV | 17,9 | 4,2 | 2,5 |
| KUV | 9,1 | 3,9 | 2,7 |
| KCV | 14,3 | 10,7 | 9,1 |
Deterra Royalties Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Deterra Royalties | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 207,4% | 31,7% | 33,7% |
| 5 Jahre | 185,7% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,0% | -5,9% | 3,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,1% | -2,3% | 3,8% |
Deterra Royalties Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Deterra Royalties Limited rund 48 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 66 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Deterra Royalties | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 47,7% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 65,7% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 95,9% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,47 | 0,45 |
Deterra Royalties Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Deterra Royalties Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deterra Royalties Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Deterra Royalties Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Deterra Royalties | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,1% | 51,8% | 56,2% |
| 3-Monats-Performance | 16,3% | 17,7% | 6,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,7% | 18,3% | 16,2% |
Deterra Royalties Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Deterra Royalties | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,6% | 14,6% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 32,6% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 29,6% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 27,3% | 27,5% |
Deterra Royalties Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Deterra Royalties | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $212,3 Mrd. | $193,2 Mrd. |
Deterra Royalties Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Deterra Royalties Limited überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Deterra Royalties Limited leicht angehoben. Von 4,65 AU$ auf 4,73 AU$ (+1,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 50% auf 45%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 11 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,25 AU$ bis 5,50 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4,52 AU$ | 4,03 AU$ | +12,9% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4,73 AU$ | 4,68 AU$ | +0,5% | 11 |
Analystenmeinung zu Deterra Royalties Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Deterra Royalties Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,73 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,25 AU$ bis 5,50 AU$, eine Streuung von 26,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Deterra Royalties Limited überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Deterra Royalties Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deterra Royalties Limited (ISIN AU0000107484) liegt aktuell bei 4,73 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,68 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,25 AU$ bis 5,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Deterra Royalties Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Deterra Royalties Limited. Etwa 45% empfehlen die Aktie zum Kauf, 55% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Deterra Royalties Limited um +1,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Deterra Royalties Limited überein: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Deterra Royalties Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Deterra Royalties Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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