Score

Rang 4.797 von 10.778

Top 45% aller Aktien

Grundstoffe

Durchschnittlich

Deterra Royalties Limited Aktie

Industriematerialien · AU · Small Cap

ISIN: AU0000107484 · Marktkapitalisierung: $1,7 Mrd. · Dividendenrendite: 5,81%

Deterra Royalties Limited Übersicht

ISIN AU0000107484 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Deterra Royalties Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von B+ auf B.

Im Branchenvergleich (Industriematerialien) liegt Deterra Royalties Limited mit einem Score von 55 über dem Branchenschnitt von 35. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+61 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-23 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

100

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Deterra Royalties Limited Chart

ISIN AU0000107484 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Deterra Royalties Limited Analyse

ISIN AU0000107484 6 Faktoren im Detail

Deterra Royalties Limited: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 79% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,5 Branche 33,4 · Markt 22,0

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

20. Jul. 12,8 → heute 14,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

16,6 Branche 2,9 · Markt 2,0

Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.

20. Jul. 16,0 → heute 16,6

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

9,8 Branche 2,6 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.

20. Jul. 8,2 → heute 9,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,0 Branche 30,7 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 12,9 → heute 14,0

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Deterra Royalties	BHP	Rio Tinto
KGV	14,5	22,1	13,0
KBV	16,6	4,5	2,4
KUV	9,8	4,2	2,5
KCV	14,0	11,5	8,2

Deterra Royalties Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

66,9% Branche 67,0% · Markt 57,0%

Deterra Royalties Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

20. Jul. 207,4% → heute 66,9%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

74,2% Branche 33,1% · Markt 72,5%

Deterra Royalties Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 185,7% → heute 74,2%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,5% Branche 14,3% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 4,6% → heute 4,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,0% Branche 8,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 10.08.2026

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Deterra Royalties	BHP	Rio Tinto
5 Jahre	66,9%	31,7%	33,7%
5 Jahre	74,2%	13,4%	5,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,5%	-2,5%	4,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,0%	-1,0%	4,1%

Deterra Royalties Limited: Profitabilität

100

Sehr starke Profitabilität. Besser als 99% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

45,1% Branche 2,4% · Markt 3,2%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Deterra Royalties Limited rund 45 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 47,7% → heute 45,1%

Nettogewinnmarge

67,7% Branche 5,8% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 68 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

20. Jul. 65,7% → heute 67,7%

Bruttomarge

96,5% Branche 21,1% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 95,9% → heute 96,5%

Kapitalumschlag

0,67 Branche 0,41 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.

20. Jul. 0,73 → heute 0,67

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Deterra Royalties	BHP	Rio Tinto
ROA	45,1%	8,9%	9,0%
Nettogewinnmarge	67,7%	19,0%	19,6%
Bruttomarge	96,5%	82,7%	27,3%
Kapitalumschlag	0,67	0,47	0,46

Deterra Royalties Limited: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

7,4% Branche 50,5% · Markt 8,7%

Deterra Royalties Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.

20. Jul. 1,9% → heute 7,4%

3-Monats-Performance

-0,4% Branche -4,3% · Markt 1,7%

Deterra Royalties Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 1,4% → heute -0,4%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,9% Branche -1,4% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Industriematerialien-Branche abwärts tendiert, hält Deterra Royalties Limited den Aufwärtstrend.

20. Jul. 6,2% → heute 3,9%

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Deterra Royalties	BHP	Rio Tinto
12-Monats-Performance	7,4%	47,5%	46,3%
3-Monats-Performance	-0,4%	7,4%	-7,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	3,9%	13,6%	6,0%

Deterra Royalties Limited: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

17,5% Branche 23,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

20. Jul. 32,6% → heute 17,5%

Gewinnvolatilität

17,6% Branche 70,9% · Markt 52,2%

Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 32,6% → heute 17,6%

3-Monats-Kursvolatilität

23,8% Branche 61,5% · Markt 37,1%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 22,2% → heute 23,8%

12-Monats-Kursvolatilität

25,5% Branche 58,5% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.

20. Jul. 26,8% → heute 25,5%

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Deterra Royalties	BHP	Rio Tinto
Umsatzvolatilität	17,5%	14,6%	10,6%
Gewinnvolatilität	17,6%	60,5%	31,4%
3-Monats-Kursvolatilität	23,8%	29,9%	28,2%
12-Monats-Kursvolatilität	25,5%	28,3%	28,3%

Deterra Royalties Limited: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$1,7 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $1,6 Mrd. → heute $1,7 Mrd.

Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto

Kennzahl	Deterra Royalties	BHP	Rio Tinto
Marktkapitalisierung	$1,7 Mrd.	$227,6 Mrd.	$193,0 Mrd.

Deterra Royalties Limited Prognose

ISIN AU0000107484 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

4,48 AU$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

4,68 AU$

Durchschnitt · 11 Analysten

Kurspotenzial

+5,0%

Spread +0,21 AU$

≈ Score × Konsens. Konsens

Übereinstimmung

Score 55

Konsens 55

0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Deterra Royalties Limited nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen4,70 AU$

aktuell4,68 AU$

-0,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen36%

aktuell18%

-17,5 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen11

aktuell11

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deterra Royalties Limited ist mit 4,68 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 36% auf 18%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Deterra Royalties Limited: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +5,0% für Deterra Royalties Limited. Konsens-Kursziel von 4,68 AU$ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,80 AU$ bis 5,50 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	4,60 AU$	4,55 AU$	-1,0%	12
aktuell · 19.08.2026	4,68 AU$	4,48 AU$	+5,0%	11

Analystenmeinung zu Deterra Royalties Limited

Aktuell beobachten 11 Analysten die Deterra Royalties Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,68 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,80 AU$ bis 5,50 AU$, eine Streuung von 36,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Deterra Royalties Limited überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 55/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Deterra Royalties Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deterra Royalties Limited (ISIN AU0000107484) liegt aktuell bei 4,68 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,48 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,80 AU$ bis 5,50 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Deterra Royalties Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 11 Analysten Deterra Royalties Limited. Etwa 18% empfehlen die Aktie zum Kauf, 82% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Deterra Royalties Limited um +0,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Deterra Royalties Limited Unternehmen

ISIN AU0000107484 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Deterra Royalties Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Industriematerialien-Aktien

A BHP Group Limited AU · AU000000BHP4 · $227,6 Mrd. A+ Rio Tinto Group AU · AU000000RIO1 · $193,0 Mrd. A+ Grupo México S.A.B. de C.V. MX · MXP370841019 · $98,8 Mrd. A Glencore plc CH · JE00B4T3BW64 · $87,3 Mrd. A Saudi Arabian Mining Company (Maaden) SA · SA123GA0ITH7 · $68,2 Mrd. A CMOC Group Limited CN · CNE100001NR0 · $59,7 Mrd.

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