Deterra Royalties Limited Aktie
Deterra Royalties Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Deterra Royalties Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Deterra Royalties Limited Chart
Deterra Royalties Limited Analyse
Deterra Royalties Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Deterra Royalties | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,0 | 20,3 | 16,9 |
| KBV | 16,8 | 4,2 | 2,7 |
| KUV | 8,6 | 3,9 | 2,9 |
| KCV | 13,5 | 10,6 | 10,0 |
Deterra Royalties Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Industriematerialien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Deterra Royalties | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 207,4% | 30,9% | 33,7% |
| 5 Jahre | 185,7% | 13,4% | 5,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -6,2% | -1,5% | 0,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -5,9% | -1,7% | 2,5% |
Deterra Royalties Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Deterra Royalties Limited rund 48 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 66 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Industriematerialien-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Deterra Royalties | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| ROA | 47,7% | 8,9% | 7,8% |
| Nettogewinnmarge | 65,7% | 19,0% | 17,3% |
| Bruttomarge | 95,9% | 82,7% | 27,1% |
| Kapitalumschlag | 0,73 | 0,47 | 0,45 |
Deterra Royalties Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Deterra Royalties Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deterra Royalties Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Industriematerialien-Branche liegt kurzfristig im Minus — Deterra Royalties Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Industriematerialien-Branche zeigt einen positiven Trend — Deterra Royalties Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Deterra Royalties | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,1% | 66,3% | 55,6% |
| 3-Monats-Performance | 1,8% | 13,1% | 4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,9% | 19,2% | 15,9% |
Deterra Royalties Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Industriematerialien-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Deterra Royalties | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,6% | 14,5% | 10,6% |
| Gewinnvolatilität | 32,6% | 60,5% | 31,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,8% | 39,2% | 32,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 30,7% | 27,0% |
Deterra Royalties Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — BHP, Rio Tinto
| Kennzahl | Deterra Royalties | BHP | Rio Tinto |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $213,4 Mrd. | $205,1 Mrd. |
Deterra Royalties Limited Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Deterra Royalties Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei Deterra Royalties Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Deterra Royalties Limited leicht angehoben. Von 4,56 AU$ auf 4,60 AU$ (+0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,95 AU$ bis 5,50 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Deterra Royalties Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Deterra Royalties Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,60 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,95 AU$ bis 5,50 AU$, eine Streuung von 33,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Deterra Royalties Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deterra Royalties Limited (ISIN AU0000107484) liegt aktuell bei 4,60 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,41 AU$. Die Schätzungen reichen von 3,95 AU$ bis 5,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Deterra Royalties Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Deterra Royalties Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Deterra Royalties Limited um +0,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Deterra Royalties Limited deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum und Größe schneiden bei Deterra Royalties Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Deterra Royalties Limited Unternehmen
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