Deutsche EuroShop AG Aktie
Deutsche EuroShop AG Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Deutsche EuroShop AG überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Deutsche EuroShop AG mit einem Score von 63 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-16 Punkte).
Deutsche EuroShop AG Chart
Deutsche EuroShop AG Analyse
Deutsche EuroShop AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Deutsche EuroShop AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Deutsche EuroShop | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,4 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 0,7 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 4,9 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 9,8 | 5,7 | 7,5 |
Deutsche EuroShop AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Deutsche EuroShop | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,9% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 185,4% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,0% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,1% | k.A. | 1,7% |
Deutsche EuroShop AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Deutsche EuroShop AG arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 77 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Deutsche EuroShop | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 76,8% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 82,0% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,09 | 0,11 |
Deutsche EuroShop AG: Momentum
12-Monats-Performance
Deutsche EuroShop AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutsche EuroShop AG hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Deutsche EuroShop | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,9% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -7,1% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,6% | 18,1% | -1,3% |
Deutsche EuroShop AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Deutsche EuroShop AG sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Deutsche EuroShop AG verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Deutsche EuroShop | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 673,6% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,7% | 34,0% | 29,8% |
Deutsche EuroShop AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Deutsche EuroShop | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Deutsche EuroShop AG Prognose
Der aktienscore (63/100) liegt für Deutsche EuroShop AG deutlich über dem Konsens-Score (31/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung und Stabilität liegen bei Deutsche EuroShop AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (81/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deutsche EuroShop AG ist mit 19,33 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 € bis 22,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 20,18 € | 19,88 € | +2,4% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 19,33 € | 18,32 € | +4,5% | 4 |
Analystenmeinung zu Deutsche EuroShop AG
Aktuell beobachten 4 Analysten die Deutsche EuroShop AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,33 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 17,00 € bis 22,00 €, eine Streuung von 25,9%. Auffällig: Der aktienscore (63/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (31/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Deutsche EuroShop AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deutsche EuroShop AG (ISIN DE0007480204) liegt aktuell bei 19,33 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,32 €. Die Schätzungen reichen von 17,00 € bis 22,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Deutsche EuroShop AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Deutsche EuroShop AG. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Deutsche EuroShop AG um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (63/100) liegt für Deutsche EuroShop AG deutlich über dem Konsens-Score (31/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung und Stabilität liegen bei Deutsche EuroShop AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (81/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Deutsche EuroShop AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Deutsche EuroShop AG angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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