Deutsche EuroShop AG Aktie
Deutsche EuroShop AG Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Deutsche EuroShop AG überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Deutsche EuroShop AG Chart
Deutsche EuroShop AG Analyse
Deutsche EuroShop AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Deutsche EuroShop AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Immobiliendienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Deutsche EuroShop | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,1 | 29,2 | 17,1 |
| KBV | 0,8 | 4,5 | 1,5 |
| KUV | 5,4 | 0,9 | 3,4 |
| KCV | 10,7 | 29,9 | k.A. |
Deutsche EuroShop AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Deutsche EuroShop | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,9% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | 185,4% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,6% | 14,3% | 8,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,9% | 9,4% | 4,4% |
Deutsche EuroShop AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Deutsche EuroShop AG arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 76 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Deutsche EuroShop | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 76,0% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 81,7% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 1,40 | 0,15 |
Deutsche EuroShop AG: Momentum
12-Monats-Performance
Deutsche EuroShop AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutsche EuroShop AG hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Immobiliendienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Deutsche EuroShop AG den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Deutsche EuroShop | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,9% | 0,7% | 43,9% |
| 3-Monats-Performance | -3,1% | -8,7% | -23,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,8% | -9,0% | 19,6% |
Deutsche EuroShop AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Deutsche EuroShop AG sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Deutsche EuroShop AG verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Deutsche EuroShop | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 673,6% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 31,6% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 30,6% | 33,3% |
Deutsche EuroShop AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Deutsche EuroShop | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $38,1 Mrd. | $23,0 Mrd. |
Deutsche EuroShop AG Prognose
Der aktienscore (61/100) liegt für Deutsche EuroShop AG deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung und Stabilität liegen bei Deutsche EuroShop AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Deutsche EuroShop AG leicht gesenkt. Von 20,34 € auf 20,18 € (-0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 20% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 € bis 23,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Deutsche EuroShop AG
Aktuell beobachten 4 Analysten die Deutsche EuroShop AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,18 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,00 € bis 23,00 €, eine Streuung von 29,7%. Auffällig: Der aktienscore (61/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Deutsche EuroShop AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deutsche EuroShop AG (ISIN DE0007480204) liegt aktuell bei 20,18 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,72 €. Die Schätzungen reichen von 17,00 € bis 23,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Deutsche EuroShop AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Deutsche EuroShop AG. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Deutsche EuroShop AG um +0,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (61/100) liegt für Deutsche EuroShop AG deutlich über dem Konsens-Score (38/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Bewertung und Stabilität liegen bei Deutsche EuroShop AG aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Deutsche EuroShop AG Unternehmen
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