Deutsche Wohnen SE Aktie
Deutsche Wohnen SE Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Deutsche Wohnen SE Chart
Deutsche Wohnen SE Analyse
Deutsche Wohnen SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutsche Wohnen SE schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Deutsche Wohnen SE ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Deutsche Wohnen | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | -11,9 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 8,5 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 9,7 | 18,1 | 6,5 |
Deutsche Wohnen SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Deutsche Wohnen | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -50,4% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | -24,1% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 43,1% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | -4,1% | -2,0% |
Deutsche Wohnen SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Deutsche Wohnen SE arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Deutsche Wohnen SE arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Deutsche Wohnen | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,5% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | -71,5% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 42,0% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,12 | 0,27 |
Deutsche Wohnen SE: Momentum
12-Monats-Performance
Deutsche Wohnen SE hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilienentwicklung-Branche hat sich Deutsche Wohnen SE deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutsche Wohnen SE hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Deutsche Wohnen | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,5% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -10,1% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,0% | 22,9% | 4,4% |
Deutsche Wohnen SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Deutsche Wohnen SE verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Deutsche Wohnen | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,3% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 4563,4% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,1% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 29,3% | 30,3% |
Deutsche Wohnen SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Deutsche Wohnen | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,1 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Deutsche Wohnen SE Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Deutsche Wohnen SE deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Deutsche Wohnen SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deutsche Wohnen SE ist mit 22,09 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,17 € bis 27,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Deutsche Wohnen SE
Aktuell beobachten 2 Analysten die Deutsche Wohnen SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,09 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 17,17 € bis 27,00 €, eine Streuung von 44,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Deutsche Wohnen SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deutsche Wohnen SE (ISIN DE000A0HN5C6) liegt aktuell bei 22,09 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,68 €. Die Schätzungen reichen von 17,17 € bis 27,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Deutsche Wohnen SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Deutsche Wohnen SE. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Deutsche Wohnen SE um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Deutsche Wohnen SE deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Deutsche Wohnen SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Deutsche Wohnen SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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