Deutsche Wohnen SE Aktie
Deutsche Wohnen SE Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Deutsche Wohnen SE mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-39 Punkte).
Deutsche Wohnen SE Chart
Deutsche Wohnen SE Analyse
Deutsche Wohnen SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutsche Wohnen SE schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Deutsche Wohnen SE ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Deutsche Wohnen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | -11,7 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 0,6 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 8,5 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 9,7 | 8,9 | 7,3 |
Deutsche Wohnen SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Deutsche Wohnen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -50,4% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | -24,1% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 41,6% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | k.A. | 3,1% |
Deutsche Wohnen SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Deutsche Wohnen SE arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Deutsche Wohnen SE arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Deutsche Wohnen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,5% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | -71,5% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 42,0% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,09 | 0,11 |
Deutsche Wohnen SE: Momentum
12-Monats-Performance
Deutsche Wohnen SE hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutsche Wohnen SE hat über drei Monate verloren — nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Deutsche Wohnen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,0% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | 0,0% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,9% | 18,1% | 12,1% |
Deutsche Wohnen SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Deutsche Wohnen SE verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Deutsche Wohnen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 44,3% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 4563,4% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 34,0% | 29,9% |
Deutsche Wohnen SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Deutsche Wohnen | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,9 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Deutsche Wohnen SE Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Deutsche Wohnen SE deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Deutsche Wohnen SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Deutsche Wohnen SE deutlich gesenkt. Von 21,59 € auf 20,09 € (-6,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,17 € bis 23,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 22,09 € | 19,54 € | +13,0% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 20,09 € | 19,60 € | +2,5% | 2 |
Analystenmeinung zu Deutsche Wohnen SE
Aktuell beobachten 2 Analysten die Deutsche Wohnen SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 20,09 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,17 € bis 23,00 €, eine Streuung von 29,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Deutsche Wohnen SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deutsche Wohnen SE (ISIN DE000A0HN5C6) liegt aktuell bei 20,09 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,60 €. Die Schätzungen reichen von 17,17 € bis 23,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Deutsche Wohnen SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Deutsche Wohnen SE. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Deutsche Wohnen SE um +6,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -9,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +6,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Deutsche Wohnen SE deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Momentum, Stabilität und Bewertung schneiden bei Deutsche Wohnen SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Deutsche Wohnen SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Deutsche Wohnen SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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