East Japan Railway Company Aktie
East Japan Railway Company Übersicht
Attraktiv bewerteter Large-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) bewegt sich East Japan Railway Company mit einem Score von 55 etwa im Branchenschnitt (Ø 56). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-26 Punkte).
East Japan Railway Company Chart
East Japan Railway Company Analyse
East Japan Railway Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Eisenbahngesellschaften-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | East Japan Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 23,2 | 30,0 |
| KBV | 1,3 | 8,6 | 6,7 |
| KUV | 1,3 | 6,8 | 6,4 |
| KCV | k.A. | 17,6 | 19,6 |
East Japan Railway Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
East Japan Railway Company ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | East Japan Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 74,8% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 142,9% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,1% | 9,0% | 13,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 4,4% | 4,8% |
East Japan Railway Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
East Japan Railway Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | East Japan Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,3% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 8,0% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 36,7% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,35 | 0,32 |
East Japan Railway Company: Momentum
12-Monats-Performance
East Japan Railway Company hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
East Japan Railway Company hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | East Japan Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,7% | 19,8% | 46,1% |
| 3-Monats-Performance | -5,0% | 16,1% | 18,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,4% | 9,3% | 15,9% |
East Japan Railway Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von East Japan Railway Company verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | East Japan Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,3% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 1826,9% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,3% | 28,4% | 24,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 22,1% | 22,5% |
East Japan Railway Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | East Japan Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $24,5 Mrd. | $167,6 Mrd. | $90,8 Mrd. |
East Japan Railway Company Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für East Japan Railway Company nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für East Japan Railway Company leicht gesenkt. Von 4.052,50 ¥ auf 4.027,50 ¥ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 42% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3.400,00 ¥ bis 4.700,00 ¥ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4.072,50 ¥ | 3.608,00 ¥ | +12,3% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4.027,50 ¥ | 3.489,00 ¥ | +14,6% | 12 |
Analystenmeinung zu East Japan Railway Company
Aktuell beobachten 12 Analysten die East Japan Railway Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.027,50 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3.400,00 ¥ bis 4.700,00 ¥, eine Streuung von 32,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für East Japan Railway Company überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von East Japan Railway Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für East Japan Railway Company (ISIN JP3783600004) liegt aktuell bei 4.027,50 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3.489,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 3.400,00 ¥ bis 4.700,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen East Japan Railway Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten East Japan Railway Company. Etwa 42% empfehlen die Aktie zum Kauf, 58% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für East Japan Railway Company um +0,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für East Japan Railway Company nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
East Japan Railway Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen East Japan Railway Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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