D
Score
Rang 10.617 von 10.778
Untere 1% aller Aktien
Immobilien
Schwach

Embassy Developments Limited Aktie

Immobilienentwicklung · IN · Small Cap
ISIN: INE069I01010 · Marktkapitalisierung: $916 Mio.

Embassy Developments Limited Übersicht

ISIN INE069I01010 Stand 19.08.2026

Margenschwacher Small-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian – bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Embassy Developments Limited mit einem Score von 1 unter dem Branchenschnitt von 44. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-46 Punkte).

Bewertung
24
Wachstum
9
Profitabilität
2
Momentum
14
Stabilität
18
Größe
24
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Embassy Developments Limited Chart

ISIN INE069I01010 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Embassy Developments Limited Analyse

ISIN INE069I01010 6 Faktoren im Detail

Embassy Developments Limited: Bewertung

24
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 76% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-9,3 Branche 13,9 · Markt 22,0

Embassy Developments Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

20. Jul. -9,8 → heute -9,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 0,9 · Markt 2,0

Embassy Developments Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,6 Branche 2,1 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

20. Jul. 4,9 → heute 6,6

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

32,5 Branche 13,0 · Markt 14,2

Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.

20. Jul. 2,4 → heute 32,5
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
KennzahlEmbassy DevelopmentsTalaat Moustafa Group Holding S.A.E.Sun Hung Kai Properties
KGV-9,37,915,4
KBV0,91,30,5
KUV6,62,83,7
KCV32,55,77,5

Embassy Developments Limited: Wachstum

9
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-12,3% Branche 60,9% · Markt 57,0%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.07.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-823,0% Branche 67,7% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.07.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 11,9% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 4,7% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
KennzahlEmbassy DevelopmentsTalaat Moustafa Group Holding S.A.E.Sun Hung Kai Properties
5 Jahre-12,3%348,3%-4,5%
5 Jahre-823,0%769,9%-18,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstumk.A.k.A.5,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstumk.A.k.A.1,7%

Embassy Developments Limited: Profitabilität

2
Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 98% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-4,4% Branche 2,6% · Markt 3,2%

Embassy Developments Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

20. Jul. -4,1% → heute -4,4%

Nettogewinnmarge

-70,8% Branche 15,8% · Markt 7,8%

Embassy Developments Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

20. Jul. -49,4% → heute -70,8%

Bruttomarge

8,1% Branche 37,6% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.

20. Jul. 9,0% → heute 8,1%

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,14 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,08 → heute 0,06
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
KennzahlEmbassy DevelopmentsTalaat Moustafa Group Holding S.A.E.Sun Hung Kai Properties
ROA-4,4%2,3%2,7%
Nettogewinnmarge-70,8%25,9%23,8%
Bruttomarge8,1%51,5%37,5%
Kapitalumschlag0,060,090,11

Embassy Developments Limited: Momentum

14
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-42,3% Branche -6,4% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für Embassy Developments Limited — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -49,0% → heute -42,3%

3-Monats-Performance

-7,0% Branche -5,9% · Markt 1,7%

Embassy Developments Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. 45,5% → heute -7,0%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,3% Branche -4,8% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -8,1% → heute -4,3%
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
KennzahlEmbassy DevelopmentsTalaat Moustafa Group Holding S.A.E.Sun Hung Kai Properties
12-Monats-Performance-42,3%k.A.24,7%
3-Monats-Performance-7,0%7,1%-14,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand-4,3%18,1%-1,3%

Embassy Developments Limited: Stabilität

18
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

52,0% Branche 24,7% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.07.2026

Gewinnvolatilität

104,9% Branche 63,1% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.07.2026

3-Monats-Kursvolatilität

41,1% Branche 28,8% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 77,0% → heute 41,1%

12-Monats-Kursvolatilität

53,3% Branche 30,2% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 53,5% → heute 53,3%
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
KennzahlEmbassy DevelopmentsTalaat Moustafa Group Holding S.A.E.Sun Hung Kai Properties
Umsatzvolatilität52,0%56,8%6,9%
Gewinnvolatilität104,9%87,8%12,7%
3-Monats-Kursvolatilität41,1%43,0%24,5%
12-Monats-Kursvolatilität53,3%34,0%29,8%

Embassy Developments Limited: Unternehmensgröße

24
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 76% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$916 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $909 Mio. → heute $916 Mio.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
KennzahlEmbassy DevelopmentsTalaat Moustafa Group Holding S.A.E.Sun Hung Kai Properties
Marktkapitalisierung$916 Mio.$119,5 Mrd.$43,3 Mrd.

Embassy Developments Limited Prognose

ISIN INE069I01010 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Embassy Developments Limited auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

Embassy Developments Limited Unternehmen

ISIN INE069I01010 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Embassy Developments Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A+ Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. EG · EGS691S1C011 · $119,5 Mrd. A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $43,3 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $31,1 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $26,6 Mrd. B+ CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $20,4 Mrd. C China Overseas Land & Investment Ltd. HK · HK0688002218 · $19,4 Mrd.

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