Empire Company Limited Aktie
Empire Company Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Empire Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) bewegt sich Empire Company Limited mit einem Score von 67 etwa im Branchenschnitt (Ø 66). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-26 Punkte).
Empire Company Limited Chart
Empire Company Limited Analyse
Empire Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 56,8 | 25,5 | 16,5 |
| KBV | 2,2 | 6,4 | 2,5 |
| KUV | 0,3 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 5,8 | 10,8 | 7,0 |
Empire Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,8% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | -71,8% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,2% | 13,3% | 8,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,0% | 3,8% | 2,7% |
Empire Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Empire Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 6,7% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,6% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 27,2% | 30,8% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 1,87 | 1,55 | 1,87 |
Empire Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Empire Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensmitteleinzelhandel-Branche hat sich Empire Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Empire Company Limited hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Empire Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,3% | 7,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | 2,7% | -0,8% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,2% | 2,3% | 1,7% |
Empire Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Empire Company Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Empire Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,7% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 30,7% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 20,4% | 23,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 21,6% | 22,8% |
Empire Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,8 Mrd. | $51,0 Mrd. | $37,6 Mrd. |
Empire Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Empire Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (67/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Empire Company Limited leicht angehoben. Von 53,86 CA$ auf 54,29 CA$ (+0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 25% auf 29%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 48,00 CA$ bis 58,00 CA$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 52,13 CA$ | 47,81 CA$ | +9,8% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 54,29 CA$ | 48,31 CA$ | +13,8% | 7 |
Analystenmeinung zu Empire Company Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Empire Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 54,29 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 48,00 CA$ bis 58,00 CA$, eine Streuung von 18,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Empire Company Limited überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 54/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Empire Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Empire Company Limited (ISIN CA2918434077) liegt aktuell bei 54,29 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 48,31 CA$. Die Schätzungen reichen von 48,00 CA$ bis 58,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Empire Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Empire Company Limited. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Empire Company Limited um +0,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Empire Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (54/100) und aktienscore (67/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Empire Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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