Empire Company Limited Aktie
Empire Company Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Empire Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Empire Company Limited Chart
Empire Company Limited Analyse
Empire Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 67,7 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 2,2 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,3 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 5,1 | 11,3 | 5,8 |
Empire Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,6% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | 20,0% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,9% | 2,4% |
Empire Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Empire Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 0,5% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 27,2% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 1,86 | 1,54 | 2,96 |
Empire Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Empire Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Empire Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,8% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | -4,1% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,5% | 3,3% | 3,7% |
Empire Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Empire Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Empire Company Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Empire Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,5% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 7,5% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 20,7% | 26,6% |
Empire Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,9 Mrd. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
Empire Company Limited Prognose
Der aktienscore (81/100) liegt für Empire Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Größe liegen bei Empire Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Empire Company Limited ist mit 52,13 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 33% auf 25%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 48,00 CA$ bis 55,00 CA$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Empire Company Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die Empire Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 52,13 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 48,00 CA$ bis 55,00 CA$, eine Streuung von 13,4%. Auffällig: Der aktienscore (81/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Empire Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Empire Company Limited (ISIN CA2918434077) liegt aktuell bei 52,13 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 46,92 CA$. Die Schätzungen reichen von 48,00 CA$ bis 55,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Empire Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Empire Company Limited. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Empire Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (81/100) liegt für Empire Company Limited deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung und Größe liegen bei Empire Company Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Empire Company Limited Unternehmen
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