Empire Company Limited Aktie
Empire Company Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Empire Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 37 Punkte gestiegen – von C auf B+.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) bewegt sich Empire Company Limited mit einem Score von 65 etwa im Branchenschnitt (Ø 67). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-28 Punkte).
Empire Company Limited Chart
Empire Company Limited Analyse
Empire Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 58,0 | 15,2 | 17,5 |
| KBV | 2,3 | 6,7 | 2,6 |
| KUV | 0,3 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 5,9 | 11,7 | 7,5 |
Empire Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,8% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | -71,8% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,8% | 12,0% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,1% | 3,8% | 2,8% |
Empire Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Empire Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 6,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,6% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 27,2% | 31,0% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 1,87 | 1,54 | 1,87 |
Empire Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Empire Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Empire Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -12,7% | 11,6% | 16,9% |
| 3-Monats-Performance | -1,4% | -1,8% | 0,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,7% | 2,2% | 1,0% |
Empire Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Empire Company Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Empire Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,7% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 30,7% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 23,3% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 21,3% | 22,1% |
Empire Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Empire | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,8 Mrd. | $51,6 Mrd. | $39,6 Mrd. |
Empire Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Empire Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Empire Company Limited spürbar angehoben. Von 52,00 CA$ auf 53,86 CA$ (+3,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 25% auf 14%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 7 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 48,00 CA$ bis 58,00 CA$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 52,13 CA$ | 50,38 CA$ | +4,2% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 53,86 CA$ | 49,34 CA$ | +11,5% | 7 |
Analystenmeinung zu Empire Company Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Empire Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 53,86 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 48,00 CA$ bis 58,00 CA$, eine Streuung von 18,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Empire Company Limited überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Empire Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Empire Company Limited (ISIN CA2918434077) liegt aktuell bei 53,86 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 49,34 CA$. Die Schätzungen reichen von 48,00 CA$ bis 58,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Empire Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Empire Company Limited. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Empire Company Limited um +3,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Empire Company Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Empire Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Empire Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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