Equites Property Fund Limited Aktie
Equites Property Fund Limited Übersicht
Für Equites Property Fund Limited liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Equites Property Fund Limited Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Equites Property Fund Limited Analyse
Equites Property Fund Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Equites Property Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 28,5 | 27,0 |
| KBV | 1,0 | 2,2 | 5,4 |
| KUV | 4,9 | 13,0 | 10,8 |
| KCV | 13,5 | 22,8 | 15,7 |
Equites Property Fund Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Equites Property Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 166,8% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | 300,4% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,1% | -5,2% | 0,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,9% | 9,4% | 9,5% |
Equites Property Fund Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Equites Property Fund Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 52 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Equites Property Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 4,2% | 10,2% |
| Nettogewinnmarge | 51,7% | 45,8% | 41,8% |
| Bruttomarge | 56,7% | 29,1% | 60,4% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,09 | 0,24 |
Equites Property Fund Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Equites Property Fund Limited hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die REIT – Industrie-Branche liegt insgesamt im Minus — Equites Property Fund Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Equites Property Fund Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Industrie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Equites Property Fund Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Equites Property Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,8% | 11,9% | -1,7% |
| 3-Monats-Performance | 0,6% | -8,1% | -13,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,3% | 0,8% | 3,5% |
Equites Property Fund Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Equites Property Fund Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Equites Property Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,3% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 93,9% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,2% | 20,6% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,7% | 21,5% | 23,2% |
Equites Property Fund Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Equites Property Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $921 Mio. | $119,6 Mrd. | $53,0 Mrd. |
Equites Property Fund Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Equites Property Fund Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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