Equites Property Fund Limited Aktie
Equites Property Fund Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Equites Property Fund Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B auf B+.
Equites Property Fund Limited Chart
Equites Property Fund Limited Analyse
Equites Property Fund Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Industrie-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Equites Property Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,5 | 35,7 | 27,3 |
| KBV | 1,1 | 2,5 | 5,6 |
| KUV | 5,0 | 14,8 | 10,7 |
| KCV | 13,9 | 25,8 | 16,4 |
Equites Property Fund Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Industrie-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Equites Property Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 166,8% | 98,0% | 65,5% |
| 5 Jahre | 300,4% | 130,2% | 31,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,6% | 12,3% | -0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,4% | 6,3% | 7,5% |
Equites Property Fund Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Equites Property Fund Limited arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 52 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Industrie-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Equites Property Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 3,8% | 9,6% |
| Nettogewinnmarge | 51,7% | 41,5% | 39,2% |
| Bruttomarge | 56,7% | 43,4% | 60,6% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,09 | 0,24 |
Equites Property Fund Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Equites Property Fund Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Equites Property Fund Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Equites Property Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,1% | 30,3% | -2,9% |
| 3-Monats-Performance | -3,9% | 0,4% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,3% | 8,1% | 2,4% |
Equites Property Fund Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Equites Property Fund Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Industrie-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Equites Property Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,3% | 25,7% | 17,1% |
| Gewinnvolatilität | 93,9% | 24,2% | 42,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,8% | 20,2% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 21,5% | 22,8% |
Equites Property Fund Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Prologis, Public Storage
| Kennzahl | Equites Property Fund | Prologis | Public Storage |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $949 Mio. | $132,7 Mrd. | $52,0 Mrd. |
Equites Property Fund Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Equites Property Fund Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Equites Property Fund Limited ist mit 1.525,00 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.100,00 ZAC bis 1.950,00 ZAC bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Equites Property Fund Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Equites Property Fund Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.525,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -16,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.100,00 ZAC bis 1.950,00 ZAC, eine Streuung von 55,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Equites Property Fund Limited überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Equites Property Fund Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Equites Property Fund Limited (ISIN ZAE000188843) liegt aktuell bei 1.525,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von -16,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.820,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 1.100,00 ZAC bis 1.950,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Equites Property Fund Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Equites Property Fund Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Equites Property Fund Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Equites Property Fund Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (61/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Equites Property Fund Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Equites Property Fund Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Industrie-Aktien
Equites Property Fund Limited auf der Watchlist?
Setze Equites Property Fund Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.