Fastighets AB Balder (publ) Aktie
Fastighets AB Balder (publ) Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Fastighets AB Balder (publ) überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Fastighets AB Balder (publ) Chart
Fastighets AB Balder (publ) Analyse
Fastighets AB Balder (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Fastighets AB Balder (publ) ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilien – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Fastighets AB Balder (publ) | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 21,9 | 14,9 |
| KBV | 0,6 | 1,8 | 1,3 |
| KUV | 4,5 | 2,8 | 1,5 |
| KCV | 15,4 | k.A. | k.A. |
Fastighets AB Balder (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Fastighets AB Balder (publ) ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Fastighets AB Balder (publ) | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,7% | 44,6% | 35,0% |
| 5 Jahre | 14,8% | 64,0% | 115,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,9% | 9,8% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,4% | 3,4% | 3,8% |
Fastighets AB Balder (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Fastighets AB Balder (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 50 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilien – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 74 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilien – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Fastighets AB Balder (publ) | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 2,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 50,4% | 12,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 74,2% | 22,8% | 23,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,20 | 0,27 |
Fastighets AB Balder (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Fastighets AB Balder (publ) — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilien – Diversifiziert-Branche hat sich Fastighets AB Balder (publ) deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Immobilien – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Fastighets AB Balder (publ) fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Fastighets AB Balder (publ) | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,4% | 55,8% | 4,9% |
| 3-Monats-Performance | -20,7% | -18,5% | -27,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,2% | 18,1% | 1,7% |
Fastighets AB Balder (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Fastighets AB Balder (publ) | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,3% | 11,9% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 115,1% | 15,9% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 41,9% | 39,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,6% | 32,1% | 30,1% |
Fastighets AB Balder (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan
| Kennzahl | Fastighets AB Balder (publ) | Mitsubishi Estate | Mitsui Fudosan |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $30,5 Mrd. | $26,3 Mrd. |
Fastighets AB Balder (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Fastighets AB Balder (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Fastighets AB Balder (publ) deutlich gesenkt. Von 79,33 SEK auf 70,29 SEK (-11,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Mit 7 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Fastighets AB Balder (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 SEK bis 90,00 SEK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Fastighets AB Balder (publ)
Aktuell beobachten 7 Analysten die Fastighets AB Balder (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 70,29 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 60,00 SEK bis 90,00 SEK, eine Streuung von 42,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Fastighets AB Balder (publ) überein (Aktienscore 45/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Fastighets AB Balder (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Fastighets AB Balder (publ) (ISIN SE0017832488) liegt aktuell bei 70,29 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 52,32 SEK. Die Schätzungen reichen von 60,00 SEK bis 90,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Fastighets AB Balder (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Fastighets AB Balder (publ). Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Fastighets AB Balder (publ) um +11,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +7,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Fastighets AB Balder (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Fastighets AB Balder (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Fastighets AB Balder (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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