FirstGroup plc Aktie
FirstGroup plc Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – FirstGroup plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt FirstGroup plc mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-44 Punkte).
FirstGroup plc Chart
FirstGroup plc Analyse
FirstGroup plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | FirstGroup | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,3 | 24,2 | 29,0 |
| KBV | 1,4 | 8,6 | 6,6 |
| KUV | 0,2 | 7,0 | 6,4 |
| KCV | 1,6 | 17,3 | 17,5 |
FirstGroup plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
FirstGroup plc hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | FirstGroup | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,0% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 50,9% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,6% | 8,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -50,2% | 4,4% | 5,0% |
FirstGroup plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
FirstGroup plc arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Eisenbahngesellschaften-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | FirstGroup | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 10,3% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 28,8% | 22,2% |
| Bruttomarge | 2,9% | 45,5% | 54,9% |
| Kapitalumschlag | 1,53 | 0,36 | 0,32 |
FirstGroup plc: Momentum
12-Monats-Performance
FirstGroup plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich FirstGroup plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
FirstGroup plc hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält FirstGroup plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | FirstGroup | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,2% | 35,3% | 38,3% |
| 3-Monats-Performance | 10,7% | 8,6% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,7% | 11,4% | 16,5% |
FirstGroup plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von FirstGroup plc sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | FirstGroup | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,3% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 123,8% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 25,5% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,2% | 22,2% | 23,0% |
FirstGroup plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | FirstGroup | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,3 Mrd. | $177,5 Mrd. | $93,1 Mrd. |
FirstGroup plc Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für FirstGroup plc deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei FirstGroup plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für FirstGroup plc spürbar angehoben. Von 251,67 £ auf 260,00 £ (+3,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 255,00 £ bis 270,00 £ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 250,00 £ | 165,00 £ | +51,5% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 260,00 £ | 182,60 £ | +39,6% | 3 |
Analystenmeinung zu FirstGroup plc
Aktuell beobachten 3 Analysten die FirstGroup plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 260,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 255,00 £ bis 270,00 £, eine Streuung von 5,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von FirstGroup plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FirstGroup plc (ISIN GB0003452173) liegt aktuell bei 260,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 182,60 £. Die Schätzungen reichen von 255,00 £ bis 270,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen FirstGroup plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten FirstGroup plc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für FirstGroup plc um +3,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für FirstGroup plc deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Momentum schneiden bei FirstGroup plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
FirstGroup plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen FirstGroup plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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