FirstGroup plc Aktie
FirstGroup plc Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – FirstGroup plc überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
FirstGroup plc Chart
FirstGroup plc Analyse
FirstGroup plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | FirstGroup | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,2 | 22,6 | 28,2 |
| KBV | 1,5 | 8,4 | 6,3 |
| KUV | 0,2 | 6,6 | 6,1 |
| KCV | 1,4 | 17,1 | 18,6 |
FirstGroup plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | FirstGroup | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,2% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 139,0% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,0% | 8,9% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -47,0% | 4,4% | 4,7% |
FirstGroup plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
FirstGroup plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | FirstGroup | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 2,8% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 1,49 | 0,35 | 0,32 |
FirstGroup plc: Momentum
12-Monats-Performance
FirstGroup plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich FirstGroup plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
FirstGroup plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | FirstGroup | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,0% | 19,2% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | -14,7% | 4,7% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,1% | 6,7% | 12,3% |
FirstGroup plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von FirstGroup plc sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | FirstGroup | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,1% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 291,0% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,7% | 24,2% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 20,5% | 22,1% |
FirstGroup plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | FirstGroup | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $163,3 Mrd. | $85,8 Mrd. |
FirstGroup plc Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für FirstGroup plc deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei FirstGroup plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FirstGroup plc ist mit 250,00 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 240,00 £ bis 260,00 £ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu FirstGroup plc
Aktuell beobachten 3 Analysten die FirstGroup plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 250,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 240,00 £ bis 260,00 £, eine Streuung von 8,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von FirstGroup plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FirstGroup plc (ISIN GB0003452173) liegt aktuell bei 250,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 164,00 £. Die Schätzungen reichen von 240,00 £ bis 260,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen FirstGroup plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten FirstGroup plc. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für FirstGroup plc um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für FirstGroup plc deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei FirstGroup plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
FirstGroup plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen FirstGroup plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Eisenbahngesellschaften-Aktien
FirstGroup plc auf der Watchlist?
Setze FirstGroup plc auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.