FirstRand Limited Aktie
FirstRand Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – FirstRand Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt FirstRand Limited mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-25 Punkte).
FirstRand Limited Chart
FirstRand Limited Analyse
FirstRand Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — FirstRand Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | FirstRand | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,4 | 19,1 | 12,3 |
| KBV | 2,4 | 3,1 | 1,8 |
| KUV | 2,0 | 6,0 | 3,6 |
| KCV | -5,6 | k.A. | k.A. |
FirstRand Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
FirstRand Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | FirstRand | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 58,0% | 114,6% | 10,9% |
| 5 Jahre | 139,7% | 131,6% | 201,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,2% | 7,9% | 8,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,3% | 6,5% | 3,1% |
FirstRand Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
FirstRand Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | FirstRand | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 1,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 17,0% | 31,2% | 31,3% |
| Bruttomarge | 55,2% | 99,5% | 80,6% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,04 | 0,03 |
FirstRand Limited: Momentum
12-Monats-Performance
FirstRand Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
FirstRand Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | FirstRand | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,5% | 51,7% | 22,6% |
| 3-Monats-Performance | 10,7% | 24,6% | 22,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,4% | 16,1% | 8,5% |
FirstRand Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von FirstRand Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | FirstRand | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,5% | 34,5% | 26,9% |
| Gewinnvolatilität | 25,3% | 27,1% | 39,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 18,4% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 15,7% | 23,7% |
FirstRand Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | FirstRand | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $33,5 Mrd. | $168,1 Mrd. | $140,6 Mrd. |
FirstRand Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für FirstRand Limited nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (88/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für FirstRand Limited leicht angehoben. Von 10.477,50 ZAC auf 10.621,60 ZAC (+1,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 73% auf 70%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9.500,00 ZAC bis 11.471,00 ZAC bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 10.433,40 ZAC | 8.980,00 ZAC | +16,9% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 10.621,60 ZAC | 9.733,00 ZAC | +8,4% | 10 |
Analystenmeinung zu FirstRand Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die FirstRand Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10.621,60 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9.500,00 ZAC bis 11.471,00 ZAC, eine Streuung von 18,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für FirstRand Limited überein (Aktienscore 88/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von FirstRand Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FirstRand Limited (ISIN ZAE000066304) liegt aktuell bei 10.621,60 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9.733,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 9.500,00 ZAC bis 11.471,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen FirstRand Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten FirstRand Limited. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für FirstRand Limited um +1,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für FirstRand Limited nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (88/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
FirstRand Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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