FirstRand Limited Aktie
FirstRand Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit hoher Bewertung – FirstRand Limited überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt FirstRand Limited mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-21 Punkte).
FirstRand Limited Chart
FirstRand Limited Analyse
FirstRand Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — FirstRand Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | FirstRand | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,2 | 6636,4 | 12815,9 |
| KBV | 2,4 | 1642,1 | 1883,1 |
| KUV | 2,0 | 1688,5 | 2147,8 |
| KCV | -5,6 | -11154,7 | -2491,5 |
FirstRand Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
FirstRand Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | FirstRand | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 58,0% | 21,9% | 42,5% |
| 5 Jahre | 139,7% | -28,5% | -44,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,9% | 10,5% | 0,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | 6,6% | 13,1% |
FirstRand Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
FirstRand Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | FirstRand | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 2,5% | 1,4% |
| Nettogewinnmarge | 17,0% | 26,6% | 16,8% |
| Bruttomarge | 55,2% | 58,8% | 46,7% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
FirstRand Limited: Momentum
12-Monats-Performance
FirstRand Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
FirstRand Limited hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | FirstRand | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,4% | -14,4% | 4,7% |
| 3-Monats-Performance | 11,6% | -8,5% | 13,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,0% | -8,9% | 3,3% |
FirstRand Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von FirstRand Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | FirstRand | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,5% | 18,1% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 25,3% | 33,6% | 37,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 17,1% | 16,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 15,4% | 15,1% |
FirstRand Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | FirstRand | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $33,2 Mrd. | $24,0 Bio. | $4,8 Bio. |
FirstRand Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für FirstRand Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (86/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für FirstRand Limited leicht angehoben. Von 10.441,20 ZAC auf 10.523,00 ZAC (+0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 80% praktisch stabil. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt FirstRand Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9.500,00 ZAC bis 11.471,00 ZAC bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 10.399,10 ZAC | 8.664,00 ZAC | +21,2% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 10.523,00 ZAC | 9.631,00 ZAC | +9,0% | 10 |
Analystenmeinung zu FirstRand Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die FirstRand Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10.523,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 9.500,00 ZAC bis 11.471,00 ZAC, eine Streuung von 18,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für FirstRand Limited überein (Aktienscore 86/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von FirstRand Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FirstRand Limited (ISIN ZAE000066304) liegt aktuell bei 10.523,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9.631,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 9.500,00 ZAC bis 11.471,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen FirstRand Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten FirstRand Limited. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für FirstRand Limited um +0,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für FirstRand Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (86/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
FirstRand Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen FirstRand Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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