FirstRand Limited Aktie
FirstRand Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – FirstRand Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solidem Wachstum. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
FirstRand Limited Chart
FirstRand Limited Analyse
FirstRand Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — FirstRand Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | FirstRand | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,8 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 2,2 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 1,8 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | -5,1 | 6,0 | 14,9 |
FirstRand Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
FirstRand Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | FirstRand | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 58,0% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 139,7% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,9% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,5% | 4,3% | 5,8% |
FirstRand Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
FirstRand Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | FirstRand | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 17,0% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 55,2% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,06 | 0,02 |
FirstRand Limited: Momentum
12-Monats-Performance
FirstRand Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
FirstRand Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | FirstRand | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 17,9% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | -7,2% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | -1,6% | 8,0% |
FirstRand Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von FirstRand Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | FirstRand | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,5% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 25,3% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,8% | 21,1% | 19,0% |
FirstRand Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | FirstRand | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $29,8 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
FirstRand Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für FirstRand Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FirstRand Limited ist mit 10.433,40 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 80% auf 78%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9.500,00 ZAC bis 11.471,00 ZAC bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu FirstRand Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die FirstRand Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10.433,40 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9.500,00 ZAC bis 11.471,00 ZAC, eine Streuung von 18,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für FirstRand Limited überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von FirstRand Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für FirstRand Limited (ISIN ZAE000066304) liegt aktuell bei 10.433,40 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8.856,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 9.500,00 ZAC bis 11.471,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen FirstRand Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten FirstRand Limited. Etwa 78% empfehlen die Aktie zum Kauf, 22% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für FirstRand Limited um +0,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für FirstRand Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
FirstRand Limited Unternehmen
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