National Bank of Kuwait S.A.K.P. Aktie
National Bank of Kuwait S.A.K.P. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – National Bank of Kuwait S.A.K.P. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und herausragender Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt National Bank of Kuwait S.A.K.P. mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-29 Punkte).
National Bank of Kuwait S.A.K.P. Chart
National Bank of Kuwait S.A.K.P. Analyse
National Bank of Kuwait S.A.K.P.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — National Bank of Kuwait S.A.K.P. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,7 | 19,1 | 12,3 |
| KBV | 1,6 | 3,1 | 1,8 |
| KUV | 4,4 | 6,0 | 3,6 |
| KCV | -10,7 | k.A. | k.A. |
National Bank of Kuwait S.A.K.P.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 300,1% | 114,6% | 10,9% |
| 5 Jahre | 134,8% | 131,6% | 201,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,0% | 7,9% | 8,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 6,5% | 3,1% |
National Bank of Kuwait S.A.K.P.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
National Bank of Kuwait S.A.K.P. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 47 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 105 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 1,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 46,5% | 31,2% | 31,3% |
| Bruttomarge | 105,1% | 99,5% | 80,6% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
National Bank of Kuwait S.A.K.P.: Momentum
12-Monats-Performance
National Bank of Kuwait S.A.K.P. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Diversifiziert-Branche hat sich National Bank of Kuwait S.A.K.P. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
National Bank of Kuwait S.A.K.P. hat über drei Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — National Bank of Kuwait S.A.K.P. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,1% | 51,7% | 22,6% |
| 3-Monats-Performance | 1,0% | 24,6% | 22,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,3% | 16,1% | 8,5% |
National Bank of Kuwait S.A.K.P.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von National Bank of Kuwait S.A.K.P. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,2% | 34,5% | 26,9% |
| Gewinnvolatilität | 27,2% | 27,1% | 39,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,3% | 18,4% | 20,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,4% | 15,7% | 23,7% |
National Bank of Kuwait S.A.K.P.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — DBS, Intesa Sanpaolo S.p.A.
| Kennzahl | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | DBS | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,8 Mrd. | $168,1 Mrd. | $140,6 Mrd. |
National Bank of Kuwait S.A.K.P. Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für National Bank of Kuwait S.A.K.P. deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Wachstum liegen bei National Bank of Kuwait S.A.K.P. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 38/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für National Bank of Kuwait S.A.K.P. spürbar gesenkt. Von 954,00 KWF auf 930,11 KWF (-2,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 27% auf 20%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 704,00 KWF bis 1.330,00 KWF bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu National Bank of Kuwait S.A.K.P.
Aktuell beobachten 9 Analysten die National Bank of Kuwait S.A.K.P. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 930,11 KWF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 704,00 KWF bis 1.330,00 KWF, eine Streuung von 67,3%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von National Bank of Kuwait S.A.K.P. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für National Bank of Kuwait S.A.K.P. (ISIN KW0EQ0100010) liegt aktuell bei 930,11 KWF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 848,00 KWF. Die Schätzungen reichen von 704,00 KWF bis 1.330,00 KWF.
Wie viele Analysten empfehlen National Bank of Kuwait S.A.K.P. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten National Bank of Kuwait S.A.K.P.. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für National Bank of Kuwait S.A.K.P. um +2,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für National Bank of Kuwait S.A.K.P. deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Größe und Wachstum liegen bei National Bank of Kuwait S.A.K.P. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 38/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
National Bank of Kuwait S.A.K.P. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen National Bank of Kuwait S.A.K.P. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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