Itaú Unibanco Holding S.A. Aktie
Itaú Unibanco Holding S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Itaú Unibanco Holding S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Itaú Unibanco Holding S.A. mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-14 Punkte).
Itaú Unibanco Holding S.A. Chart
Itaú Unibanco Holding S.A. Analyse
Itaú Unibanco Holding S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaú Unibanco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 2,2 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,5 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 3,8 | -5,2 | -2,3 |
Itaú Unibanco Holding S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Itaú Unibanco Holding S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaú Unibanco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,8% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 197,8% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,2% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,5% | k.A. | 5,4% |
Itaú Unibanco Holding S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Itaú Unibanco Holding S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaú Unibanco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 13,9% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 45,0% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,07 | 0,02 |
Itaú Unibanco Holding S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Itaú Unibanco Holding S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Itaú Unibanco Holding S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Itaú Unibanco Holding S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaú Unibanco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,6% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -2,3% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,1% | 14,1% | -3,1% |
Itaú Unibanco Holding S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Itaú Unibanco Holding S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaú Unibanco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,8% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 30,8% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 32,3% | 21,2% |
Itaú Unibanco Holding S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Itaú Unibanco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $93,8 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Itaú Unibanco Holding S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Itaú Unibanco Holding S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Itaú Unibanco Holding S.A. leicht gesenkt. Von 48,38 R$ auf 48,08 R$ (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 85% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,50 R$ bis 55,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 47,92 R$ | 43,30 R$ | +15,5% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 48,08 R$ | 42,47 R$ | +17,7% | 13 |
Analystenmeinung zu Itaú Unibanco Holding S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Itaú Unibanco Holding S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 48,08 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 30,50 R$ bis 55,00 R$, eine Streuung von 51,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Itaú Unibanco Holding S.A. überein (Aktienscore 94/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Itaú Unibanco Holding S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Itaú Unibanco Holding S.A. (ISIN BRITUBACNPR1) liegt aktuell bei 48,08 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,47 R$. Die Schätzungen reichen von 30,50 R$ bis 55,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Itaú Unibanco Holding S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Itaú Unibanco Holding S.A.. Etwa 85% empfehlen die Aktie zum Kauf, 15% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Itaú Unibanco Holding S.A. um +0,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Itaú Unibanco Holding S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Itaú Unibanco Holding S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Itaú Unibanco Holding S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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