Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Aktie
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Chart
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Analyse
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 2,1 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 3,3 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 14,6 | -2,3 | k.A. |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 98,7% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 517,8% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,5% | 5,4% | 4,9% |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 28,5% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 76,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna: Momentum
12-Monats-Performance
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,8% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 10,2% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,2% | -0,7% | 4,5% |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,6% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 82,9% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,3% | 21,4% | 14,0% |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $33,8 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Momentum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna spürbar angehoben. Von 100,25 PLN auf 102,72 PLN (+2,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 81% auf 80%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 90,94 PLN bis 120,00 PLN bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
Aktuell beobachten 14 Analysten die Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 102,72 PLN – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 90,94 PLN bis 120,00 PLN, eine Streuung von 28,3%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna (ISIN PLPKO0000016) liegt aktuell bei 102,72 PLN. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 98,41 PLN. Die Schätzungen reichen von 90,94 PLN bis 120,00 PLN.
Wie viele Analysten empfehlen Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna um +2,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna deutlich über dem Konsens-Score (75/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Momentum, Profitabilität und Bewertung liegen bei Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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