Grocery Outlet Holding Corp. Aktie
Grocery Outlet Holding Corp. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Grocery Outlet Holding Corp. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Grocery Outlet Holding Corp. Chart
Grocery Outlet Holding Corp. Analyse
Grocery Outlet Holding Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Grocery Outlet Holding Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Grocery Outlet Holding Corp. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Grocery Outlet | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,0 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 0,9 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,2 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 3,0 | 11,3 | 5,8 |
Grocery Outlet Holding Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Grocery Outlet Holding Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Grocery Outlet | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,6% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | -310,8% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 24,2% | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 3,9% | 2,4% |
Grocery Outlet Holding Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grocery Outlet Holding Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Grocery Outlet Holding Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Grocery Outlet | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | -12,9% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | -8,1% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 30,1% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 1,60 | 1,54 | 2,96 |
Grocery Outlet Holding Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Grocery Outlet Holding Corp. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Grocery Outlet | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -45,7% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | -24,4% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -37,9% | 3,3% | 3,7% |
Grocery Outlet Holding Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Grocery Outlet | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,8% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 524,6% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 78,7% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 66,6% | 20,7% | 26,6% |
Grocery Outlet Holding Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Grocery Outlet | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $751 Mio. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
Grocery Outlet Holding Corp. Prognose
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Grocery Outlet Holding Corp. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Grocery Outlet Holding Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Grocery Outlet Holding Corp. deutlich angehoben. Von 7,62 $ auf 8,46 $ (+11,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 10,50 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Grocery Outlet Holding Corp.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Grocery Outlet Holding Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,46 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 10,50 $, eine Streuung von 53,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (48/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grocery Outlet Holding Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grocery Outlet Holding Corp. (ISIN US39874R1014) liegt aktuell bei 8,46 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,59 $. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 10,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Grocery Outlet Holding Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Grocery Outlet Holding Corp.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grocery Outlet Holding Corp. um +11,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +11,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Grocery Outlet Holding Corp. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Stabilität, Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Grocery Outlet Holding Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Grocery Outlet Holding Corp. Unternehmen
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