Grocery Outlet Holding Corp. Aktie
Grocery Outlet Holding Corp. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Grocery Outlet Holding Corp. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Grocery Outlet Holding Corp. mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-52 Punkte).
Grocery Outlet Holding Corp. Chart
Grocery Outlet Holding Corp. Analyse
Grocery Outlet Holding Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Grocery Outlet Holding Corp. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Grocery Outlet | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,9 | 25,5 | 16,5 |
| KBV | 1,3 | 6,4 | 2,5 |
| KUV | 0,2 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 5,0 | 10,8 | 7,0 |
Grocery Outlet Holding Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Grocery Outlet Holding Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Grocery Outlet | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,6% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | -310,8% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,3% | 13,3% | 8,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 3,8% | 2,7% |
Grocery Outlet Holding Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grocery Outlet Holding Corp. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Grocery Outlet Holding Corp. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Grocery Outlet | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | -12,7% | 6,7% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | -8,0% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 30,0% | 30,8% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 1,58 | 1,55 | 1,87 |
Grocery Outlet Holding Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Grocery Outlet Holding Corp. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensmitteleinzelhandel-Branche hat sich Grocery Outlet Holding Corp. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Grocery Outlet Holding Corp. — ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Grocery Outlet | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -39,7% | 7,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | 45,7% | -0,8% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,0% | 2,3% | 1,7% |
Grocery Outlet Holding Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Grocery Outlet | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,8% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 524,6% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,6% | 20,4% | 23,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 52,6% | 21,6% | 22,8% |
Grocery Outlet Holding Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Grocery Outlet | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $51,0 Mrd. | $37,6 Mrd. |
Grocery Outlet Holding Corp. Prognose
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Grocery Outlet Holding Corp. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Grocery Outlet Holding Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Grocery Outlet Holding Corp. deutlich angehoben. Von 8,46 $ auf 10,42 $ (+23,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 12,50 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 8,46 $ | 8,13 $ | +10,7% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 10,42 $ | 11,06 $ | -0,5% | 13 |
Analystenmeinung zu Grocery Outlet Holding Corp.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Grocery Outlet Holding Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 10,42 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +23,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 12,50 $, eine Streuung von 62,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (48/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grocery Outlet Holding Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grocery Outlet Holding Corp. (ISIN US39874R1014) liegt aktuell bei 10,42 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,06 $. Die Schätzungen reichen von 6,00 $ bis 12,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Grocery Outlet Holding Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Grocery Outlet Holding Corp.. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grocery Outlet Holding Corp. um +23,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +23,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +24,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (48/100) liegt für Grocery Outlet Holding Corp. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität und Größe schneiden bei Grocery Outlet Holding Corp. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Grocery Outlet Holding Corp. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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