Grupo Mateus S.A. Aktie
Grupo Mateus S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Grupo Mateus S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Grupo Mateus S.A. mit einem Score von 63 unter dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-33 Punkte).
Grupo Mateus S.A. Chart
Grupo Mateus S.A. Analyse
Grupo Mateus S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Grupo Mateus S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Grupo Mateus | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,1 | 25,5 | 16,5 |
| KBV | 0,8 | 6,4 | 2,5 |
| KUV | 0,2 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 4,1 | 10,8 | 7,0 |
Grupo Mateus S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Grupo Mateus | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 209,9% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | 152,5% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,3% | 13,3% | 8,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,3% | 3,8% | 2,7% |
Grupo Mateus S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grupo Mateus S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Grupo Mateus | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,0% | 6,7% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,4% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 22,0% | 30,8% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 1,60 | 1,55 | 1,87 |
Grupo Mateus S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Grupo Mateus S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensmitteleinzelhandel-Branche hat sich Grupo Mateus S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Grupo Mateus S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — Grupo Mateus S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Grupo Mateus | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -45,6% | 7,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | -12,4% | -0,8% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,1% | 2,3% | 1,7% |
Grupo Mateus S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Grupo Mateus | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,6% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 32,5% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,8% | 20,4% | 23,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,9% | 21,6% | 22,8% |
Grupo Mateus S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Grupo Mateus | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $51,0 Mrd. | $37,6 Mrd. |
Grupo Mateus S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Grupo Mateus S.A. überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Grupo Mateus S.A. deutlich gesenkt. Von 6,59 R$ auf 6,18 R$ (-6,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 R$ bis 9,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 7,18 R$ | 4,42 R$ | +47,1% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 6,18 R$ | 3,87 R$ | +55,0% | 9 |
Analystenmeinung zu Grupo Mateus S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Grupo Mateus S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,18 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +55,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,00 R$ bis 9,00 R$, eine Streuung von 80,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Grupo Mateus S.A. überein (Aktienscore 63/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grupo Mateus S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grupo Mateus S.A. (ISIN BRGMATACNOR7) liegt aktuell bei 6,18 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +55,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,87 R$. Die Schätzungen reichen von 4,00 R$ bis 9,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Grupo Mateus S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Grupo Mateus S.A.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grupo Mateus S.A. um +6,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -13,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Grupo Mateus S.A. überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (63/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Grupo Mateus S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Grupo Mateus S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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