Grupo Mateus S.A. Aktie
Grupo Mateus S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Grupo Mateus S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Grupo Mateus S.A. Chart
Grupo Mateus S.A. Analyse
Grupo Mateus S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Grupo Mateus S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Grupo Mateus | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,2 | 54,5 | 10,2 |
| KBV | 0,9 | 3,2 | 1,7 |
| KUV | 0,3 | 0,4 | 1,0 |
| KCV | 4,8 | 3,5 | 9,9 |
Grupo Mateus S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Grupo Mateus | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 209,9% | 24,5% | 40,5% |
| 5 Jahre | 152,5% | 202,3% | 4280,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,0% | 24,6% | 14,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,5% | 2,8% | 6,2% |
Grupo Mateus S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grupo Mateus S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Grupo Mateus | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 0,5% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,8% | 0,7% | 10,3% |
| Bruttomarge | 22,0% | 36,4% | 40,8% |
| Kapitalumschlag | 1,58 | 0,70 | 0,49 |
Grupo Mateus S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Grupo Mateus S.A. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kaufhäuser-Branche hat sich Grupo Mateus S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Grupo Mateus | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -45,0% | 3,4% | 17,0% |
| 3-Monats-Performance | -16,4% | -34,0% | -12,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -17,6% | -13,0% | -2,2% |
Grupo Mateus S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Grupo Mateus | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,6% | 8,0% | 10,2% |
| Gewinnvolatilität | 32,5% | 259,2% | 102,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 53,2% | 34,9% | 40,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 37,5% | 30,3% |
Grupo Mateus S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Aeon, Falabella
| Kennzahl | Grupo Mateus | Aeon | Falabella |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $25,5 Mrd. | $15,7 Mrd. |
Grupo Mateus S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Grupo Mateus S.A. überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Grupo Mateus S.A. spürbar gesenkt. Von 7,55 R$ auf 7,18 R$ (-5,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,50 R$ bis 9,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Grupo Mateus S.A.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Grupo Mateus S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,18 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +53,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,50 R$ bis 9,00 R$, eine Streuung von 48,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Grupo Mateus S.A. überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grupo Mateus S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grupo Mateus S.A. (ISIN BRGMATACNOR7) liegt aktuell bei 7,18 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +53,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,23 R$. Die Schätzungen reichen von 5,50 R$ bis 9,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Grupo Mateus S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Grupo Mateus S.A.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grupo Mateus S.A. um +5,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Grupo Mateus S.A. überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Grupo Mateus S.A. Unternehmen
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