Guangshen Railway Company Limited Aktie
Guangshen Railway Company Limited Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Guangshen Railway Company Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt Guangshen Railway Company Limited mit einem Score von 41 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-27 Punkte).
Guangshen Railway Company Limited Chart
Guangshen Railway Company Limited Analyse
Guangshen Railway Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Guangshen Railway Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Guangshen Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,4 | 24,2 | 29,0 |
| KBV | 0,7 | 8,6 | 6,6 |
| KUV | 0,7 | 7,0 | 6,4 |
| KCV | 8,0 | 17,3 | 17,5 |
Guangshen Railway Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Guangshen Railway Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Guangshen Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 75,5% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 355,6% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,0% | 8,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,6% | 4,4% | 5,0% |
Guangshen Railway Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Guangshen Railway Company Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Eisenbahngesellschaften-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Guangshen Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 10,3% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 28,8% | 22,2% |
| Bruttomarge | 6,2% | 45,5% | 54,9% |
| Kapitalumschlag | 0,79 | 0,36 | 0,32 |
Guangshen Railway Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Guangshen Railway Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich Guangshen Railway Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Guangshen Railway Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Guangshen Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,0% | 35,3% | 38,3% |
| 3-Monats-Performance | -5,2% | 8,6% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,9% | 11,4% | 16,5% |
Guangshen Railway Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Guangshen Railway Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Guangshen Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,4% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 40664,5% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 25,5% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 22,2% | 23,0% |
Guangshen Railway Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Guangshen Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $177,5 Mrd. | $93,1 Mrd. |
Guangshen Railway Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Guangshen Railway Company Limited deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Guangshen Railway Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,77 CN¥ bis 3,81 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Guangshen Railway Company Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Guangshen Railway Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,79 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,2%. Die Schätzungen reichen von 3,77 CN¥ bis 3,81 CN¥, eine Streuung von 1,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Guangshen Railway Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Guangshen Railway Company Limited (ISIN CNE000001Q44) liegt aktuell bei 3,79 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,91 CN¥. Die Schätzungen reichen von 3,77 CN¥ bis 3,81 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Guangshen Railway Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Guangshen Railway Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Guangshen Railway Company Limited deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Guangshen Railway Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Guangshen Railway Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Guangshen Railway Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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