Hagar hf Aktie
Hagar hf Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Hagar hf überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Hagar hf mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-25 Punkte).
Hagar hf Chart
Hagar hf Analyse
Hagar hf: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Hagar hf | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,8 | 25,5 | 16,5 |
| KBV | 2,9 | 6,4 | 2,5 |
| KUV | 0,6 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 15,0 | 10,8 | 7,0 |
Hagar hf: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Hagar hf ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Hagar hf | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 64,8% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | 193,2% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 13,3% | 8,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,8% | 2,7% |
Hagar hf: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Hagar hf arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Hagar hf | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 6,7% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,1% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 7,4% | 30,8% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 1,68 | 1,55 | 1,87 |
Hagar hf: Momentum
12-Monats-Performance
Hagar hf hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Hagar hf hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Hagar hf | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,3% | 7,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | -4,1% | -0,8% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,7% | 2,3% | 1,7% |
Hagar hf: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Hagar hf verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Hagar hf | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,4% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 32,5% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,8% | 20,4% | 23,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,8% | 21,6% | 22,8% |
Hagar hf: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Hagar hf | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $51,0 Mrd. | $37,6 Mrd. |
Hagar hf Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Hagar hf auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Hagar hf Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Hagar hf angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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