HelloFresh SE Aktie
HelloFresh SE Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. HelloFresh SE ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
HelloFresh SE Chart
HelloFresh SE Analyse
HelloFresh SE: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
HelloFresh SE schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | HelloFresh | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | -26,3 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 1,0 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 0,1 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 2,2 | 19,1 | 27,9 |
HelloFresh SE: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
HelloFresh SE ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | HelloFresh | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 80,3% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | -125,1% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,5% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,4% | 5,7% | 2,4% |
HelloFresh SE: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HelloFresh SE arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
HelloFresh SE arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | HelloFresh | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,1% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | -0,4% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 48,7% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 2,96 | 0,46 | 1,26 |
HelloFresh SE: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | HelloFresh | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -56,9% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -15,9% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -29,1% | -2,1% | 8,7% |
HelloFresh SE: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | HelloFresh | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,2% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 202,9% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,7% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,2% | 16,3% | 28,9% |
HelloFresh SE: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | HelloFresh | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $733 Mio. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
HelloFresh SE Prognose
Der Konsens-Score (57/100) liegt für HelloFresh SE deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei HelloFresh SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HelloFresh SE spürbar gesenkt. Von 5,88 € auf 5,75 € (-2,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 38% auf 36%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,50 € bis 10,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu HelloFresh SE
Aktuell beobachten 12 Analysten die HelloFresh SE Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,75 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 3,50 € bis 10,00 €, eine Streuung von 113,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (57/100) liegt deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HelloFresh SE für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HelloFresh SE (ISIN DE000A161408) liegt aktuell bei 5,75 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,40 €. Die Schätzungen reichen von 3,50 € bis 10,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen HelloFresh SE zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten HelloFresh SE. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HelloFresh SE um +2,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (57/100) liegt für HelloFresh SE deutlich über dem aktienscore (13/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Wachstum schneiden bei HelloFresh SE aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
HelloFresh SE Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HelloFresh SE angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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