Ingles Markets Incorporated Aktie
Ingles Markets Incorporated Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Ingles Markets Incorporated überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Ingles Markets Incorporated mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-15 Punkte).
Ingles Markets Incorporated Chart
Ingles Markets Incorporated Analyse
Ingles Markets Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Ingles Markets | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,1 | 15,2 | 17,5 |
| KBV | 1,0 | 6,7 | 2,6 |
| KUV | 0,3 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 6,7 | 11,7 | 7,5 |
Ingles Markets Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Ingles Markets | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,7% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | -53,2% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 12,0% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,8% | 2,8% |
Ingles Markets Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ingles Markets Incorporated arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Ingles Markets | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 6,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 24,5% | 31,0% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 2,08 | 1,54 | 1,87 |
Ingles Markets Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ingles Markets Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Ingles Markets Incorporated behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Ingles Markets Incorporated hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Ingles Markets Incorporated den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Ingles Markets | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,5% | 11,6% | 16,9% |
| 3-Monats-Performance | -0,0% | -1,8% | 0,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,5% | 2,2% | 1,0% |
Ingles Markets Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ingles Markets Incorporated sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Ingles Markets | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,2% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 38,0% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,5% | 23,3% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 21,3% | 22,1% |
Ingles Markets Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Ingles Markets | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $51,6 Mrd. | $39,6 Mrd. |
Ingles Markets Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ingles Markets Incorporated überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Ingles Markets Incorporated
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ingles Markets Incorporated überein (Aktienscore 84/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ingles Markets Incorporated überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (84/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ingles Markets Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ingles Markets Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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