Ingles Markets Incorporated Aktie
Ingles Markets Incorporated Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Ingles Markets Incorporated überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Ingles Markets Incorporated Chart
Ingles Markets Incorporated Analyse
Ingles Markets Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ingles Markets Incorporated ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Ingles Markets | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,7 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 1,0 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,3 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 6,4 | 11,3 | 5,8 |
Ingles Markets Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Ingles Markets | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,7% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | -53,2% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,9% | 2,4% |
Ingles Markets Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ingles Markets Incorporated nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Ingles Markets | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,0% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 24,5% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 2,08 | 1,54 | 2,96 |
Ingles Markets Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Ingles Markets Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Ingles Markets Incorporated behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Ingles Markets Incorporated hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Ingles Markets Incorporated den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Ingles Markets | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,1% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | -0,4% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,2% | 3,3% | 3,7% |
Ingles Markets Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ingles Markets Incorporated sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Ingles Markets | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,2% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 38,0% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,0% | 20,7% | 26,6% |
Ingles Markets Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Ingles Markets | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
Ingles Markets Incorporated Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ingles Markets Incorporated überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Ingles Markets Incorporated
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ingles Markets Incorporated überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ingles Markets Incorporated überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (87/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ingles Markets Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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