A+
Score
Rang 237 von 9.431
Top 3% aller Aktien
Finanzen
Sehr stark

Itaú Unibanco Holding S.A. Aktie

Banken – Regional · BR · Large Cap
ISIN: BRITUBACNOR4 · Marktkapitalisierung: $88,5 Mrd. · Dividendenrendite: 1,17%

Itaú Unibanco Holding S.A. Übersicht

ISIN BRITUBACNOR4 Stand 19.05.2026

Attraktiv bewerteter Large-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.

Bewertung
85
Wachstum
58
Profitabilität
40
Momentum
59
Stabilität
65
Größe
97
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Itaú Unibanco Holding S.A. Chart

ISIN BRITUBACNOR4 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Itaú Unibanco Holding S.A. Analyse

ISIN BRITUBACNOR4 6 Faktoren im Detail

Itaú Unibanco Holding S.A.: Bewertung

85
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 85% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

9,6 Branche 11,4 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 10,7 → heute 9,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,0 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 2,3 → heute 2,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,3 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt.

01. Apr. 1,2 → heute 1,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,4 Branche 10,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.

01. Apr. 6,9 → heute 3,4
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlItaú UnibancoChina Merchants BankDBS
KGV9,66,315,9
KBV2,00,72,5
KUV1,33,24,7
KCV3,4-2,3k.A.

Itaú Unibanco Holding S.A.: Wachstum

58
Gutes Wachstum. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

46,8% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Itaú Unibanco Holding S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 121,6% → heute 46,8%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

197,8% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

01. Apr. 137,4% → heute 197,8%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

11,3% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 10,6% → heute 11,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,5% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 8,0% → heute 8,5%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlItaú UnibancoChina Merchants BankDBS
5 Jahre46,8%107,4%114,6%
5 Jahre197,8%54,3%131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum11,3%4,8%5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum8,5%5,4%4,9%

Itaú Unibanco Holding S.A.: Profitabilität

40
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,4% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Itaú Unibanco Holding S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 1,5% → heute 1,4%

Nettogewinnmarge

13,9% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 11,7% → heute 13,9%

Bruttomarge

45,0% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 34,5% → heute 45,0%

Kapitalumschlag

0,10 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,13 → heute 0,10
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlItaú UnibancoChina Merchants BankDBS
ROA1,4%1,1%1,2%
Nettogewinnmarge13,9%50,6%29,7%
Bruttomarge45,0%100,0%100,0%
Kapitalumschlag0,100,020,04

Itaú Unibanco Holding S.A.: Momentum

59
Gutes Momentum. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

26,1% Branche 18,5% · Markt 13,3%

Itaú Unibanco Holding S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 55,8% → heute 26,1%

3-Monats-Performance

-10,7% Branche -2,8% · Markt -3,2%

Itaú Unibanco Holding S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. 19,7% → heute -10,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

14,0% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 18,5% → heute 14,0%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlItaú UnibancoChina Merchants BankDBS
12-Monats-Performance26,1%-3,8%38,5%
3-Monats-Performance-10,7%-5,5%7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand14,0%-0,7%4,5%

Itaú Unibanco Holding S.A.: Stabilität

65
Sehr hohe Stabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

48,8% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 27,3% → heute 48,8%

Gewinnvolatilität

30,8% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 27,0% → heute 30,8%

3-Monats-Kursvolatilität

27,9% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 29,7% → heute 27,9%

12-Monats-Kursvolatilität

23,8% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Der Kurs von Itaú Unibanco Holding S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.

01. Apr. 23,3% → heute 23,8%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlItaú UnibancoChina Merchants BankDBS
Umsatzvolatilität48,8%21,9%34,5%
Gewinnvolatilität30,8%14,3%27,1%
3-Monats-Kursvolatilität27,9%18,5%14,0%
12-Monats-Kursvolatilität23,8%21,4%14,0%

Itaú Unibanco Holding S.A.: Unternehmensgröße

97
Sehr großes Unternehmen. Größer als 97% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$88,5 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $91,0 Mrd. → heute $88,5 Mrd.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlItaú UnibancoChina Merchants BankDBS
Marktkapitalisierung$88,5 Mrd.$150,0 Mrd.$135,5 Mrd.

Itaú Unibanco Holding S.A. Prognose

ISIN BRITUBACNOR4 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
k.A.
letzter Close
12-Monats-Kursziel
k.A.
Durchschnitt
Kurspotenzial
k.A.
–
· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten
unbestimmt
0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Buy-Anteil
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.
Abdeckung
vor 30 Tagenk.A.
aktuellk.A.
k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Itaú Unibanco Holding S.A. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.
Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Itaú Unibanco Holding S.A. Unternehmen

ISIN BRITUBACNOR4 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Itaú Unibanco Holding S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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