Itaú Unibanco Holding S.A. Aktie
Itaú Unibanco Holding S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Itaú Unibanco Holding S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt Itaú Unibanco Holding S.A. mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-5 Punkte).
Itaú Unibanco Holding S.A. Chart
Itaú Unibanco Holding S.A. Analyse
Itaú Unibanco Holding S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Diversifiziert-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Die Mehrheit der Banken – Diversifiziert-Branche generiert keinen positiven Cashflow — Itaú Unibanco Holding S.A. schon, das relativiert die Bewertung.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | Itaú Unibanco | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 6636,4 | 12815,9 |
| KBV | 2,2 | 1642,1 | 1883,1 |
| KUV | 1,5 | 1688,5 | 2147,8 |
| KCV | 3,8 | -11154,7 | -2491,5 |
Itaú Unibanco Holding S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Itaú Unibanco Holding S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | Itaú Unibanco | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,8% | 21,9% | 42,5% |
| 5 Jahre | 197,8% | -28,5% | -44,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,2% | 10,5% | 0,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,5% | 6,6% | 13,1% |
Itaú Unibanco Holding S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Itaú Unibanco Holding S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | Itaú Unibanco | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 2,5% | 1,4% |
| Nettogewinnmarge | 13,9% | 26,6% | 16,8% |
| Bruttomarge | 45,0% | 58,8% | 46,7% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,09 | 0,09 |
Itaú Unibanco Holding S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Itaú Unibanco Holding S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Itaú Unibanco Holding S.A. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | Itaú Unibanco | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,2% | -14,4% | 4,7% |
| 3-Monats-Performance | 4,0% | -8,5% | 13,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,6% | -8,9% | 3,3% |
Itaú Unibanco Holding S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Itaú Unibanco Holding S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | Itaú Unibanco | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 48,8% | 18,1% | 16,5% |
| Gewinnvolatilität | 30,8% | 33,6% | 37,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 17,1% | 16,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,3% | 15,4% | 15,1% |
Itaú Unibanco Holding S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — National Bank of Kuwait S.A.K.P., Gulf Bank K.S.C.
| Kennzahl | Itaú Unibanco | National Bank of Kuwait S.A.K.P. | Gulf Bank K.S.C. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $93,8 Mrd. | $24,0 Bio. | $4,8 Bio. |
Itaú Unibanco Holding S.A. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Itaú Unibanco Holding S.A. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Itaú Unibanco Holding S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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