J Sainsbury plc Aktie
J Sainsbury plc Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – J Sainsbury plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
J Sainsbury plc Chart
J Sainsbury plc Analyse
J Sainsbury plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,3 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 1,1 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,2 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 3,9 | 11,3 | 5,8 |
J Sainsbury plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,8% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | 284,6% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,1% | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 3,9% | 2,4% |
J Sainsbury plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
J Sainsbury plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 6,2% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 1,78 | 1,54 | 2,96 |
J Sainsbury plc: Momentum
12-Monats-Performance
J Sainsbury plc hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — J Sainsbury plc behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
J Sainsbury plc hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält J Sainsbury plc den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,4% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | -12,0% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,5% | 3,3% | 3,7% |
J Sainsbury plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von J Sainsbury plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von J Sainsbury plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,2% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 110,9% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,6% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 20,7% | 26,6% |
J Sainsbury plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,3 Mrd. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
J Sainsbury plc Prognose
Der aktienscore (85/100) liegt für J Sainsbury plc deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei J Sainsbury plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für J Sainsbury plc leicht gesenkt. Von 351,62 £ auf 348,00 £ (-1,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 53% auf 46%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 300,00 £ bis 395,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu J Sainsbury plc
Aktuell beobachten 13 Analysten die J Sainsbury plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 348,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 300,00 £ bis 395,00 £, eine Streuung von 27,3%. Auffällig: Der aktienscore (85/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von J Sainsbury plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für J Sainsbury plc (ISIN GB00B019KW72) liegt aktuell bei 348,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 310,10 £. Die Schätzungen reichen von 300,00 £ bis 395,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen J Sainsbury plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten J Sainsbury plc. Etwa 46% empfehlen die Aktie zum Kauf, 54% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für J Sainsbury plc um +1,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (85/100) liegt für J Sainsbury plc deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei J Sainsbury plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
J Sainsbury plc Unternehmen
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