J Sainsbury plc Aktie
J Sainsbury plc Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – J Sainsbury plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt J Sainsbury plc mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-24 Punkte).
J Sainsbury plc Chart
J Sainsbury plc Analyse
J Sainsbury plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,6 | 25,5 | 16,5 |
| KBV | 1,2 | 6,4 | 2,5 |
| KUV | 0,2 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 4,2 | 10,8 | 7,0 |
J Sainsbury plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,8% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | 284,6% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,8% | 13,3% | 8,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,7% | 3,8% | 2,7% |
J Sainsbury plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
J Sainsbury plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 6,7% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 6,2% | 30,8% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 1,78 | 1,55 | 1,87 |
J Sainsbury plc: Momentum
12-Monats-Performance
J Sainsbury plc hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
J Sainsbury plc hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — J Sainsbury plc behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,5% | 7,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | 6,7% | -0,8% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,5% | 2,3% | 1,7% |
J Sainsbury plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von J Sainsbury plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von J Sainsbury plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,2% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 110,9% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 20,4% | 23,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,7% | 21,6% | 22,8% |
J Sainsbury plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,8 Mrd. | $51,0 Mrd. | $37,6 Mrd. |
J Sainsbury plc Prognose
Der aktienscore (91/100) liegt für J Sainsbury plc deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum liegen bei J Sainsbury plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (90/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für J Sainsbury plc spürbar angehoben. Von 346,00 £ auf 356,79 £ (+3,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 43% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 300,00 £ bis 400,00 £ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 347,79 £ | 310,10 £ | +11,3% | 14 |
| aktuell · 19.08.2026 | 356,79 £ | 330,80 £ | +7,8% | 14 |
Analystenmeinung zu J Sainsbury plc
Aktuell beobachten 14 Analysten die J Sainsbury plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 356,79 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 300,00 £ bis 400,00 £, eine Streuung von 28,0%. Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von J Sainsbury plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für J Sainsbury plc (ISIN GB00B019KW72) liegt aktuell bei 356,79 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 330,80 £. Die Schätzungen reichen von 300,00 £ bis 400,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen J Sainsbury plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten J Sainsbury plc. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für J Sainsbury plc um +3,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (91/100) liegt für J Sainsbury plc deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum liegen bei J Sainsbury plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (90/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
J Sainsbury plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen J Sainsbury plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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