J Sainsbury plc Aktie
J Sainsbury plc Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – J Sainsbury plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt J Sainsbury plc mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-25 Punkte).
J Sainsbury plc Chart
J Sainsbury plc Analyse
J Sainsbury plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,0 | 15,2 | 17,5 |
| KBV | 1,2 | 6,7 | 2,6 |
| KUV | 0,2 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 4,2 | 11,7 | 7,5 |
J Sainsbury plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,8% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | 284,6% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,0% | 12,0% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 3,8% | 2,8% |
J Sainsbury plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
J Sainsbury plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 6,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,1% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 6,2% | 31,0% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 1,78 | 1,54 | 1,87 |
J Sainsbury plc: Momentum
12-Monats-Performance
J Sainsbury plc hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — J Sainsbury plc behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
J Sainsbury plc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,9% | 11,6% | 16,9% |
| 3-Monats-Performance | -0,5% | -1,8% | 0,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | 2,2% | 1,0% |
J Sainsbury plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von J Sainsbury plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von J Sainsbury plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,2% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 110,9% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 23,3% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 21,3% | 22,1% |
J Sainsbury plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | J Sainsbury | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,9 Mrd. | $51,6 Mrd. | $39,6 Mrd. |
J Sainsbury plc Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für J Sainsbury plc deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei J Sainsbury plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für J Sainsbury plc ist mit 346,00 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 43% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 300,00 £ bis 395,00 £ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 351,62 £ | 346,80 £ | +0,9% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 346,00 £ | 337,20 £ | +2,3% | 14 |
Analystenmeinung zu J Sainsbury plc
Aktuell beobachten 14 Analysten die J Sainsbury plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 346,00 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 300,00 £ bis 395,00 £, eine Streuung von 27,5%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von J Sainsbury plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für J Sainsbury plc (ISIN GB00B019KW72) liegt aktuell bei 346,00 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 337,20 £. Die Schätzungen reichen von 300,00 £ bis 395,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen J Sainsbury plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten J Sainsbury plc. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für J Sainsbury plc um +0,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für J Sainsbury plc deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei J Sainsbury plc aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
J Sainsbury plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen J Sainsbury plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Lebensmitteleinzelhandel-Aktien
J Sainsbury plc auf der Watchlist?
Setze J Sainsbury plc auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.