JM Holdings Co. Ltd. Aktie
JM Holdings Co. Ltd. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – JM Holdings Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt JM Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 50 unter dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-41 Punkte).
JM Holdings Co. Ltd. Chart
JM Holdings Co. Ltd. Analyse
JM Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
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Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | JM | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 25,5 | 16,5 |
| KBV | 1,6 | 6,4 | 2,5 |
| KUV | 0,4 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | k.A. | 10,8 | 7,0 |
JM Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JM Holdings Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
JM Holdings Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | JM | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,7% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | 76,7% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 13,3% | 8,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,8% | 2,7% |
JM Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JM Holdings Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | JM | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,7% | 6,7% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 28,4% | 30,8% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 2,52 | 1,55 | 1,87 |
JM Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Lebensmitteleinzelhandel-Branche hat sich JM Holdings Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
JM Holdings Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche zeigt einen positiven Trend — JM Holdings Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | JM | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -50,3% | 7,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | 13,4% | -0,8% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,8% | 2,3% | 1,7% |
JM Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JM Holdings Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | JM | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,3% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 19,6% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 20,4% | 23,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,4% | 21,6% | 22,8% |
JM Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | JM | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $469 Mio. | $51,0 Mrd. | $37,6 Mrd. |
JM Holdings Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für JM Holdings Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
JM Holdings Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JM Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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