JM Holdings Co.Ltd. Aktie
JM Holdings Co.Ltd. Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – JM Holdings Co.Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
JM Holdings Co.Ltd. Chart
JM Holdings Co.Ltd. Analyse
JM Holdings Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | JM Holdings Co.Ltd. | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,0 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 1,4 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,2 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | k.A. | 11,3 | 5,8 |
JM Holdings Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JM Holdings Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
JM Holdings Co.Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | JM Holdings Co.Ltd. | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,7% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | 76,7% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,1% | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 3,9% | 2,4% |
JM Holdings Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JM Holdings Co.Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | JM Holdings Co.Ltd. | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,5% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,2% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 28,8% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 2,39 | 1,54 | 2,96 |
JM Holdings Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für JM Holdings Co.Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | JM Holdings Co.Ltd. | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -46,2% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | -25,3% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -22,9% | 3,3% | 3,7% |
JM Holdings Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JM Holdings Co.Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | JM Holdings Co.Ltd. | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,3% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 19,6% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 54,8% | 20,7% | 26,6% |
JM Holdings Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | JM Holdings Co.Ltd. | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $213 Mio. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
JM Holdings Co.Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für JM Holdings Co.Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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