JM Holdings Co. Ltd. Aktie
JM Holdings Co. Ltd. Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – JM Holdings Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt JM Holdings Co. Ltd. mit einem Score von 40 unter dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-52 Punkte).
JM Holdings Co. Ltd. Chart
JM Holdings Co. Ltd. Analyse
JM Holdings Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | JM | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 15,2 | 17,5 |
| KBV | 1,3 | 6,7 | 2,6 |
| KUV | 0,2 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | k.A. | 11,7 | 7,5 |
JM Holdings Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JM Holdings Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
JM Holdings Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | JM | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 46,7% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | 76,7% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,1% | 12,0% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 3,8% | 2,8% |
JM Holdings Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JM Holdings Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | JM | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,7% | 6,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 28,4% | 31,0% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 2,52 | 1,54 | 1,87 |
JM Holdings Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | JM | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -53,2% | 11,6% | 16,9% |
| 3-Monats-Performance | -21,4% | -1,8% | 0,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -23,0% | 2,2% | 1,0% |
JM Holdings Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JM Holdings Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | JM | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,3% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 19,6% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 23,3% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 55,2% | 21,3% | 22,1% |
JM Holdings Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | JM | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $196 Mio. | $51,6 Mrd. | $39,6 Mrd. |
JM Holdings Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für JM Holdings Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
JM Holdings Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JM Holdings Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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