Jupiter Wagons Limited Aktie
Jupiter Wagons Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Jupiter Wagons Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Eisenbahngesellschaften) liegt Jupiter Wagons Limited mit einem Score von 17 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+48 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-47 Punkte).
Jupiter Wagons Limited Chart
Jupiter Wagons Limited Analyse
Jupiter Wagons Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Jupiter Wagons Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Jupiter Wagons | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 66,7 | 24,2 | 29,0 |
| KBV | 3,6 | 8,6 | 6,6 |
| KUV | 3,4 | 7,0 | 6,4 |
| KCV | -88,4 | 17,3 | 17,5 |
Jupiter Wagons Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Jupiter Wagons | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 194,8% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 220,4% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,4% | 8,5% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 23,4% | 4,4% | 5,0% |
Jupiter Wagons Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jupiter Wagons Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Eisenbahngesellschaften-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Jupiter Wagons | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,5% | 10,3% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 28,8% | 22,2% |
| Bruttomarge | 21,4% | 45,5% | 54,9% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,36 | 0,32 |
Jupiter Wagons Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Jupiter Wagons Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich Jupiter Wagons Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Jupiter Wagons Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Jupiter Wagons | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,0% | 35,3% | 38,3% |
| 3-Monats-Performance | -7,6% | 8,6% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,8% | 11,4% | 16,5% |
Jupiter Wagons Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Jupiter Wagons | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,4% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 70,0% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 25,5% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,4% | 22,2% | 23,0% |
Jupiter Wagons Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Jupiter Wagons | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $177,5 Mrd. | $93,1 Mrd. |
Jupiter Wagons Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Jupiter Wagons Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Jupiter Wagons Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Jupiter Wagons Limited spürbar gesenkt. Von 275,50 ₹ auf 263,25 ₹ (-4,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 210,00 ₹ bis 303,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 286,75 ₹ | 272,60 ₹ | +4,7% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 263,25 ₹ | 250,85 ₹ | +7,6% | 4 |
Analystenmeinung zu Jupiter Wagons Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Jupiter Wagons Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 263,25 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 210,00 ₹ bis 303,00 ₹, eine Streuung von 35,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jupiter Wagons Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jupiter Wagons Limited (ISIN INE209L01016) liegt aktuell bei 263,25 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 250,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 210,00 ₹ bis 303,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Jupiter Wagons Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Jupiter Wagons Limited. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jupiter Wagons Limited um +4,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -8,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +4,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Jupiter Wagons Limited deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Jupiter Wagons Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jupiter Wagons Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jupiter Wagons Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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