Jupiter Wagons Limited Aktie
Jupiter Wagons Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Jupiter Wagons Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Jupiter Wagons Limited Chart
Jupiter Wagons Limited Analyse
Jupiter Wagons Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Jupiter Wagons Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Jupiter Wagons | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 52,2 | 22,6 | 28,2 |
| KBV | 4,6 | 8,4 | 6,3 |
| KUV | 3,7 | 6,6 | 6,1 |
| KCV | -105,7 | 17,1 | 18,6 |
Jupiter Wagons Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Jupiter Wagons | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3083,6% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 273728,0% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 35,1% | 8,9% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 22,9% | 4,4% | 4,7% |
Jupiter Wagons Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jupiter Wagons Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Jupiter Wagons | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,9% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 7,8% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 15,2% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,76 | 0,35 | 0,32 |
Jupiter Wagons Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Jupiter Wagons Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Eisenbahngesellschaften-Branche hat sich Jupiter Wagons Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Jupiter Wagons Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Jupiter Wagons | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,2% | 19,2% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | -13,4% | 4,7% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,1% | 6,7% | 12,3% |
Jupiter Wagons Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Jupiter Wagons | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 70,2% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 94,0% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,0% | 24,2% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,3% | 20,5% | 22,1% |
Jupiter Wagons Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Jupiter Wagons | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $163,3 Mrd. | $85,8 Mrd. |
Jupiter Wagons Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Jupiter Wagons Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Jupiter Wagons Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jupiter Wagons Limited ist mit 286,75 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 200,00 ₹ bis 376,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Jupiter Wagons Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Jupiter Wagons Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 286,75 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 200,00 ₹ bis 376,00 ₹, eine Streuung von 61,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jupiter Wagons Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jupiter Wagons Limited (ISIN INE209L01016) liegt aktuell bei 286,75 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 270,30 ₹. Die Schätzungen reichen von 200,00 ₹ bis 376,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Jupiter Wagons Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Jupiter Wagons Limited. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jupiter Wagons Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Jupiter Wagons Limited deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Momentum, Größe und Profitabilität schneiden bei Jupiter Wagons Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jupiter Wagons Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jupiter Wagons Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Eisenbahngesellschaften-Aktien
Jupiter Wagons Limited auf der Watchlist?
Setze Jupiter Wagons Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.