Score

Rang 6.837 von 8.090

Untere 15% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Kee Tai Properties Co. Ltd. Aktie

Immobilienentwicklung · TW · Micro Cap

ISIN: TW0002538006 · Marktkapitalisierung: $127 Mio. · Dividendenrendite: 5,23%

Kee Tai Properties Co. Ltd. Übersicht

ISIN TW0002538006 Stand 18.08.2026

Profitabler Micro-Cap mit hoher Bewertung – Kee Tai Properties Co. Ltd. überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Kee Tai Properties Co. Ltd. mit einem Score von 15 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-41 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 18.08.2026

Kee Tai Properties Co. Ltd. Chart

ISIN TW0002538006 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Kee Tai Properties Co. Ltd. Analyse

ISIN TW0002538006 6 Faktoren im Detail

Kee Tai Properties Co. Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 71% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,2 Branche 15,9 · Markt 21,4

Deutlich unter dem Markt, im Immobilienentwicklung-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.

13. Jul. 27,4 → heute 15,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,8 Branche 0,8 · Markt 2,0

Kee Tai Properties Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.

13. Jul. 0,7 → heute 0,8

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

13,0 Branche 1,8 · Markt 1,9

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

13. Jul. 14,8 → heute 13,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

-6,4 Branche 13,3 · Markt 14,6

Negatives KCV — Kee Tai Properties Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.

13. Jul. -6,9 → heute -6,4

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Kee Tai Properties	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
KGV	15,2	7,9	15,4
KBV	0,8	1,3	0,5
KUV	13,0	2,8	3,7
KCV	-6,4	5,7	7,5

Kee Tai Properties Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 67% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-41,0% Branche 39,7% · Markt 55,3%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 02.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

211,0% Branche 36,2% · Markt 71,0%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.

Stand 02.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 11,7% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 3,6% · Markt 6,9%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Kee Tai Properties	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
5 Jahre	-41,0%	348,3%	-4,5%
5 Jahre	211,0%	769,9%	-18,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	k.A.	5,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	k.A.	1,7%

Kee Tai Properties Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 2,1% · Markt 3,4%

Kee Tai Properties Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

13. Jul. 0,9% → heute 1,5%

Nettogewinnmarge

85,1% Branche 12,5% · Markt 7,9%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 85 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.

13. Jul. 53,6% → heute 85,1%

Bruttomarge

91,9% Branche 30,4% · Markt 34,7%

Nach Herstellungskosten bleiben 92 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

13. Jul. 93,0% → heute 91,9%

Kapitalumschlag

0,02 Branche 0,15 · Markt 0,51

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 18.08.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Kee Tai Properties	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
ROA	1,5%	2,3%	2,7%
Nettogewinnmarge	85,1%	25,9%	23,8%
Bruttomarge	91,9%	51,5%	37,5%
Kapitalumschlag	0,02	0,09	0,11

Kee Tai Properties Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 77% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-26,5% Branche -5,7% · Markt 8,9%

Ein schwieriges Jahr für Kee Tai Properties Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.

13. Jul. -27,4% → heute -26,5%

3-Monats-Performance

-2,9% Branche -7,2% · Markt 1,3%

Kee Tai Properties Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

13. Jul. -1,2% → heute -2,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,3% Branche -5,0% · Markt 0,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

13. Jul. -6,6% → heute -5,3%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Kee Tai Properties	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
12-Monats-Performance	-26,5%	k.A.	24,7%
3-Monats-Performance	-2,9%	7,1%	-14,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-5,3%	18,1%	-1,3%

Kee Tai Properties Co. Ltd.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

53,3% Branche 22,7% · Markt 19,8%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 02.06.2026

Gewinnvolatilität

164,2% Branche 61,7% · Markt 49,9%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 02.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

21,0% Branche 28,7% · Markt 37,6%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

13. Jul. 21,4% → heute 21,0%

12-Monats-Kursvolatilität

20,1% Branche 29,8% · Markt 37,1%

Der Kurs von Kee Tai Properties Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

13. Jul. 21,2% → heute 20,1%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Kee Tai Properties	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Umsatzvolatilität	53,3%	56,8%	6,9%
Gewinnvolatilität	164,2%	87,8%	12,7%
3-Monats-Kursvolatilität	21,0%	43,0%	24,5%
12-Monats-Kursvolatilität	20,1%	34,0%	29,8%

Kee Tai Properties Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 99% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$127 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

13. Jul. $137 Mio. → heute $127 Mio.

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Kee Tai Properties	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Marktkapitalisierung	$127 Mio.	$119,5 Mrd.	$43,3 Mrd.

Kee Tai Properties Co. Ltd. Prognose

ISIN TW0002538006 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

· Score × Konsens. Keine Konsens-Daten

unbestimmt

0 50 100

Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Kee Tai Properties Co. Ltd. auszuweisen.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Kee Tai Properties Co. Ltd. Unternehmen

ISIN TW0002538006 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kee Tai Properties Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A+ Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. EG · EGS691S1C011 · $119,5 Mrd. A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $43,3 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $31,1 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $26,6 Mrd. B+ CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $20,4 Mrd. C China Overseas Land & Investment Ltd. HK · HK0688002218 · $19,4 Mrd.

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