Kelsian Group Limited Aktie
Kelsian Group Limited Übersicht
Günstig bewerteter Small-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Kelsian Group Limited Chart
Kelsian Group Limited Analyse
Kelsian Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Eisenbahngesellschaften-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Kelsian | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 22,6 | 28,2 |
| KBV | 1,1 | 8,4 | 6,3 |
| KUV | 0,5 | 6,6 | 6,1 |
| KCV | 4,9 | 17,1 | 18,6 |
Kelsian Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Kelsian | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 256,7% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 501,5% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,1% | 8,9% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,3% | 4,4% | 4,7% |
Kelsian Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kelsian Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Kelsian | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,9% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 27,7% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,93 | 0,35 | 0,32 |
Kelsian Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Kelsian Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Kelsian Group Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Eisenbahngesellschaften-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kelsian Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Kelsian | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,8% | 19,2% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | 1,3% | 4,7% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,0% | 6,7% | 12,3% |
Kelsian Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Kelsian | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,5% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 71,6% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 24,2% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,2% | 20,5% | 22,1% |
Kelsian Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Kelsian | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $788 Mio. | $163,3 Mrd. | $85,8 Mrd. |
Kelsian Group Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kelsian Group Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Kelsian Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kelsian Group Limited ist mit 5,14 AU$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 71% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,10 AU$ bis 6,00 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kelsian Group Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die Kelsian Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,14 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,10 AU$ bis 6,00 AU$, eine Streuung von 36,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kelsian Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kelsian Group Limited (ISIN AU0000186678) liegt aktuell bei 5,14 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,04 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,10 AU$ bis 6,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Kelsian Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Kelsian Group Limited. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kelsian Group Limited um +0,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kelsian Group Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Kelsian Group Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kelsian Group Limited Unternehmen
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