Kepler Weber S.A. Aktie
Kepler Weber S.A. Übersicht
Profitabler Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Kepler Weber S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (Landmaschinen) liegt Kepler Weber S.A. mit einem Score von 39 unter dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-47 Punkte).
Kepler Weber S.A. Chart
Kepler Weber S.A. Analyse
Kepler Weber S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Kepler Weber | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,2 | 36,0 | 33,3 |
| KBV | 1,3 | 20,0 | 5,8 |
| KUV | 0,7 | 5,2 | 3,4 |
| KCV | 4,6 | 28,4 | 20,0 |
Kepler Weber S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Kepler Weber | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 122,0% | 61,9% | 28,6% |
| 5 Jahre | 131,0% | 196,0% | 82,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,8% | 19,7% | 24,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 10,3% | 7,5% |
Kepler Weber S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kepler Weber S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Landmaschinen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Landmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Kepler Weber | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,6% | 10,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 10,2% | 14,5% | 10,2% |
| Bruttomarge | 23,7% | 33,9% | 35,4% |
| Kapitalumschlag | 0,94 | 0,73 | 0,44 |
Kepler Weber S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Kepler Weber S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Landmaschinen-Branche hat sich Kepler Weber S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Kepler Weber | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,1% | 106,2% | 20,4% |
| 3-Monats-Performance | -18,5% | -2,7% | 4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,9% | 20,2% | 8,2% |
Kepler Weber S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Kepler Weber | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,3% | 16,1% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 48,4% | 34,5% | 35,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,4% | 46,8% | 32,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 39,6% | 30,5% |
Kepler Weber S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Caterpillar, Deere &
| Kennzahl | Kepler Weber | Caterpillar | Deere & |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $208 Mio. | $387,3 Mrd. | $158,9 Mrd. |
Kepler Weber S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Kepler Weber S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 33% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,60 R$ bis 7,00 R$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Kepler Weber S.A.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Kepler Weber S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,30 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,1%. Die Schätzungen reichen von 5,60 R$ bis 7,00 R$, eine Streuung von 22,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kepler Weber S.A. überein (Aktienscore 39/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kepler Weber S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kepler Weber S.A. (ISIN BRKEPLACNOR1) liegt aktuell bei 6,30 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,11 R$. Die Schätzungen reichen von 5,60 R$ bis 7,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Kepler Weber S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Kepler Weber S.A.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Kepler Weber S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (39/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Kepler Weber S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kepler Weber S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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