Kerry Properties Limited Aktie
Kerry Properties Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Kerry Properties Limited überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Kerry Properties Limited Chart
Kerry Properties Limited Analyse
Kerry Properties Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kerry Properties Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Kerry Properties | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 35,6 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,3 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 1,7 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 2,2 | 18,1 | 6,5 |
Kerry Properties Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kerry Properties Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Kerry Properties | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,7% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | -82,6% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 109,5% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 77,0% | -4,1% | -2,0% |
Kerry Properties Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kerry Properties Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Kerry Properties | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 4,7% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 29,1% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,12 | 0,27 |
Kerry Properties Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Kerry Properties Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kerry Properties Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Kerry Properties Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Kerry Properties | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,5% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -8,9% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,0% | 22,9% | 4,4% |
Kerry Properties Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Kerry Properties | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,6% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 83,4% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,5% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,5% | 29,3% | 30,3% |
Kerry Properties Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Kerry Properties | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,3 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Kerry Properties Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Kerry Properties Limited überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kerry Properties Limited ist mit 26,13 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,20 HK$ bis 30,30 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kerry Properties Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Kerry Properties Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 26,13 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 22,20 HK$ bis 30,30 HK$, eine Streuung von 31,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kerry Properties Limited überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 77/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kerry Properties Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kerry Properties Limited (ISIN BMG524401079) liegt aktuell bei 26,13 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,26 HK$. Die Schätzungen reichen von 22,20 HK$ bis 30,30 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Kerry Properties Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Kerry Properties Limited. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kerry Properties Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Kerry Properties Limited überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Kerry Properties Limited Unternehmen
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