Kerry Properties Limited Aktie
Kerry Properties Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Kerry Properties Limited überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Kerry Properties Limited mit einem Score von 57 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-28 Punkte).
Kerry Properties Limited Chart
Kerry Properties Limited Analyse
Kerry Properties Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kerry Properties Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Kerry Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,2 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 0,3 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 1,4 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 1,8 | 5,7 | 7,5 |
Kerry Properties Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kerry Properties Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Kerry Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,7% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | -82,6% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 131,5% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 78,4% | k.A. | 1,7% |
Kerry Properties Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kerry Properties Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Kerry Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 4,7% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 29,1% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,09 | 0,11 |
Kerry Properties Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Kerry Properties Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Kerry Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,3% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -18,0% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,2% | 18,1% | -1,3% |
Kerry Properties Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Kerry Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,6% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 83,4% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,4% | 34,0% | 29,8% |
Kerry Properties Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Kerry Properties | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Kerry Properties Limited Prognose
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Kerry Properties Limited deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Profitabilität schneiden bei Kerry Properties Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kerry Properties Limited leicht gesenkt. Von 25,28 HK$ auf 25,08 HK$ (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 82% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,20 HK$ bis 28,30 HK$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 26,13 HK$ | 23,18 HK$ | +12,2% | 9 |
| aktuell · 19.08.2026 | 25,08 HK$ | 19,01 HK$ | +34,4% | 9 |
Analystenmeinung zu Kerry Properties Limited
Aktuell beobachten 9 Analysten die Kerry Properties Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,08 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 21,20 HK$ bis 28,30 HK$, eine Streuung von 28,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (77/100) liegt deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kerry Properties Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kerry Properties Limited (ISIN BMG524401079) liegt aktuell bei 25,08 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,01 HK$. Die Schätzungen reichen von 21,20 HK$ bis 28,30 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Kerry Properties Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Kerry Properties Limited. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kerry Properties Limited um +0,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (77/100) liegt für Kerry Properties Limited deutlich über dem aktienscore (57/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Profitabilität schneiden bei Kerry Properties Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kerry Properties Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kerry Properties Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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