Kesko Oyj Aktie
Kesko Oyj Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Kesko Oyj überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Kesko Oyj mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-19 Punkte).
Kesko Oyj Chart
Kesko Oyj Analyse
Kesko Oyj: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Kesko Oyj | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,0 | 15,2 | 17,5 |
| KBV | 3,1 | 6,7 | 2,6 |
| KUV | 0,6 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 7,9 | 11,7 | 7,5 |
Kesko Oyj: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Kesko Oyj | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,9% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | -6,7% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,3% | 12,0% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | 3,8% | 2,8% |
Kesko Oyj: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kesko Oyj arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Kesko Oyj | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 6,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,2% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 5,3% | 31,0% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 1,37 | 1,54 | 1,87 |
Kesko Oyj: Momentum
12-Monats-Performance
Kesko Oyj hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Kesko Oyj hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Kesko Oyj den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Kesko Oyj | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,4% | 11,6% | 16,9% |
| 3-Monats-Performance | 1,3% | -1,8% | 0,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,3% | 2,2% | 1,0% |
Kesko Oyj: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kesko Oyj sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kesko Oyj verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Kesko Oyj | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,8% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 17,7% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,2% | 23,3% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 21,3% | 22,1% |
Kesko Oyj: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Kesko Oyj | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,8 Mrd. | $51,6 Mrd. | $39,6 Mrd. |
Kesko Oyj Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Kesko Oyj überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kesko Oyj ist mit 21,80 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 67% auf 80%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 € bis 23,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 21,00 € | 19,26 € | +12,9% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 21,80 € | 19,40 € | +16,0% | 5 |
Analystenmeinung zu Kesko Oyj
Aktuell beobachten 5 Analysten die Kesko Oyj Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,80 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 23,00 €, eine Streuung von 18,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kesko Oyj überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kesko Oyj für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kesko Oyj (ISIN FI0009000202) liegt aktuell bei 21,80 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,40 €. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 23,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Kesko Oyj zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Kesko Oyj. Etwa 80% empfehlen die Aktie zum Kauf, 20% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kesko Oyj um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Kesko Oyj überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Kesko Oyj Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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