Kesko Oyj Aktie
Kesko Oyj Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Kesko Oyj überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Kesko Oyj Chart
Kesko Oyj Analyse
Kesko Oyj: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Kesko Oyj | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,9 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 3,2 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,6 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 8,3 | 11,3 | 5,8 |
Kesko Oyj: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Kesko Oyj | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,9% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | -6,7% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 3,9% | 2,4% |
Kesko Oyj: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kesko Oyj arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Kesko Oyj | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,2% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 5,3% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 1,37 | 1,54 | 2,96 |
Kesko Oyj: Momentum
12-Monats-Performance
Kesko Oyj hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Kesko Oyj behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Kesko Oyj hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Kesko Oyj den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Kesko Oyj | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,0% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | -2,6% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | 3,3% | 3,7% |
Kesko Oyj: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kesko Oyj sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kesko Oyj verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Kesko Oyj | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,8% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 17,7% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,3% | 20,7% | 26,6% |
Kesko Oyj: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Kesko Oyj | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,7 Mrd. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
Kesko Oyj Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Kesko Oyj überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kesko Oyj spürbar angehoben. Von 21,00 € auf 21,80 € (+3,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Mit 5 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Kesko Oyj an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 € bis 23,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Kesko Oyj
Aktuell beobachten 5 Analysten die Kesko Oyj Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,80 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 23,00 €, eine Streuung von 18,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kesko Oyj überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kesko Oyj für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kesko Oyj (ISIN FI0009000202) liegt aktuell bei 21,80 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,88 €. Die Schätzungen reichen von 19,00 € bis 23,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Kesko Oyj zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Kesko Oyj. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kesko Oyj um +3,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Kesko Oyj überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Kesko Oyj Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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