Klépierre S.A. Aktie
Klépierre S.A. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Klépierre S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Klépierre S.A. mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-22 Punkte).
Klépierre S.A. Chart
Klépierre S.A. Analyse
Klépierre S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Klépierre | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 1,3 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 6,3 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | 16,7 | 8,9 | 7,3 |
Klépierre S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Klépierre | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,9% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | 265,4% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,2% | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | k.A. | 3,1% |
Klépierre S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Klépierre S.A. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 60 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Klépierre | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 59,8% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 57,4% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,09 | 0,11 |
Klépierre S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Klépierre S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — Klépierre S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Klépierre S.A. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Klépierre S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Klépierre S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Klépierre | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,6% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | 9,1% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,3% | 18,1% | 12,1% |
Klépierre S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Klépierre S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Klépierre S.A. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Klépierre | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,0% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 146,8% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,2% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,7% | 34,0% | 29,9% |
Klépierre S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Klépierre | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,0 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Klépierre S.A. Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Klépierre S.A. deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität, Momentum und Bewertung liegen bei Klépierre S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Klépierre S.A. leicht angehoben. Von 36,40 € auf 36,67 € (+0,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 36% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 15 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Klépierre S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,00 € bis 43,90 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 35,89 € | 33,72 € | +8,2% | 14 |
| aktuell · 03.07.2026 | 36,67 € | 36,52 € | -1,4% | 15 |
Analystenmeinung zu Klépierre S.A.
Aktuell beobachten 15 Analysten die Klépierre S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,67 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 31,00 € bis 43,90 €, eine Streuung von 35,2%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Klépierre S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Klépierre S.A. (ISIN FR0000121964) liegt aktuell bei 36,67 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,52 €. Die Schätzungen reichen von 31,00 € bis 43,90 €.
Wie viele Analysten empfehlen Klépierre S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Klépierre S.A.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Klépierre S.A. um +0,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Klépierre S.A. deutlich über dem Konsens-Score (53/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität, Momentum und Bewertung liegen bei Klépierre S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Klépierre S.A. Unternehmen
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