Klépierre Aktie
Klépierre Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Klépierre überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Klépierre Chart
Klépierre Analyse
Klépierre: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Klépierre | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 13,9 | 49,8 |
| KBV | 1,2 | 13,4 | 1,4 |
| KUV | 5,9 | 9,8 | 9,7 |
| KCV | 15,6 | 15,6 | 13,7 |
Klépierre: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Einzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Klépierre | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,9% | 38,1% | 249,1% |
| 5 Jahre | 265,4% | 314,8% | 167,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,4% | 3,6% | 9,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 3,2% | 6,1% |
Klépierre: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Klépierre arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 60 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Einzelhandel-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Klépierre | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,4% | 11,8% | 1,5% |
| Nettogewinnmarge | 59,8% | 70,4% | 18,9% |
| Bruttomarge | 57,4% | 85,2% | 68,6% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,17 | 0,08 |
Klépierre: Momentum
12-Monats-Performance
Klépierre hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Klépierre hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Einzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Klépierre behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Klépierre | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,4% | 22,9% | 11,4% |
| 3-Monats-Performance | 2,0% | -0,8% | -7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,6% | 4,9% | 4,2% |
Klépierre: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Klépierre sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Einzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Klépierre verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Einzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Klépierre | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,0% | 10,4% | 41,0% |
| Gewinnvolatilität | 146,8% | 42,8% | 35,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,1% | 20,7% | 16,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,8% | 18,6% | 15,7% |
Klépierre: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Simon Property, Realty Income
| Kennzahl | Klépierre | Simon Property | Realty Income |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,4 Mrd. | $65,1 Mrd. | $57,5 Mrd. |
Klépierre Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Klépierre deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Bewertung liegen bei Klépierre aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Klépierre leicht angehoben. Von 35,96 € auf 36,26 € (+0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 36% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 € bis 41,90 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Klépierre
Aktuell beobachten 14 Analysten die Klépierre Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,26 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,00 € bis 41,90 €, eine Streuung von 32,8%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Klépierre für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Klépierre (ISIN FR0000121964) liegt aktuell bei 36,26 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 34,10 €. Die Schätzungen reichen von 30,00 € bis 41,90 €.
Wie viele Analysten empfehlen Klépierre zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Klépierre. Etwa 36% empfehlen die Aktie zum Kauf, 64% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Klépierre um +0,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Klépierre deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Bewertung liegen bei Klépierre aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Klépierre Unternehmen
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