KNOT Offshore Partners LP Aktie
KNOT Offshore Partners LP Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – KNOT Offshore Partners LP überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt KNOT Offshore Partners LP mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-42 Punkte).
KNOT Offshore Partners LP Chart
KNOT Offshore Partners LP Analyse
KNOT Offshore Partners LP: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
KNOT Offshore Partners LP ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | KNOT Offshore Partners LP | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,9 | 32,3 | 22,9 |
| KBV | 0,6 | 4,5 | 0,6 |
| KUV | 0,9 | 11,2 | 0,7 |
| KCV | 2,2 | 45,7 | 4,1 |
KNOT Offshore Partners LP: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
KNOT Offshore Partners LP ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | KNOT Offshore Partners LP | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,5% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | -64,3% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -12,6% | 19,0% | -386,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,7% | 16,0% | -1,9% |
KNOT Offshore Partners LP: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KNOT Offshore Partners LP nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | KNOT Offshore Partners LP | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 28,0% | 53,9% | 17,0% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,21 | 0,62 |
KNOT Offshore Partners LP: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für KNOT Offshore Partners LP — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
KNOT Offshore Partners LP hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Seeschifffahrt-Branche liegt kurzfristig im Minus — KNOT Offshore Partners LP behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | KNOT Offshore Partners LP | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 59,6% | 39,0% | 36,4% |
| 3-Monats-Performance | 0,3% | 40,7% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,7% | 15,3% | 5,0% |
KNOT Offshore Partners LP: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von KNOT Offshore Partners LP sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | KNOT Offshore Partners LP | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,7% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 113,9% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,1% | 26,8% | 39,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 27,8% | 34,9% |
KNOT Offshore Partners LP: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | KNOT Offshore Partners LP | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $336 Mio. | $45,7 Mrd. | $36,6 Mrd. |
KNOT Offshore Partners LP Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für KNOT Offshore Partners LP deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei KNOT Offshore Partners LP aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KNOT Offshore Partners LP ist mit 14,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 15,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 12,00 $ | 10,09 $ | +18,9% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 14,50 $ | 9,99 $ | +45,1% | 2 |
Analystenmeinung zu KNOT Offshore Partners LP
Aktuell beobachten 2 Analysten die KNOT Offshore Partners LP Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +45,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 6,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von KNOT Offshore Partners LP für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KNOT Offshore Partners LP (ISIN MHY481251012) liegt aktuell bei 14,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +45,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,99 $. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 15,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen KNOT Offshore Partners LP zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten KNOT Offshore Partners LP. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KNOT Offshore Partners LP um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +20,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für KNOT Offshore Partners LP deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei KNOT Offshore Partners LP aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
KNOT Offshore Partners LP Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen KNOT Offshore Partners LP angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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