Score

Rang 9.136 von 10.684

Untere 14% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Lumo Homes Plc Aktie

Immobilienentwicklung · FI · Mid Cap

ISIN: FI4000312251 · Marktkapitalisierung: $2,2 Mrd. · Dividendenrendite: 1,26%

Lumo Homes Plc Übersicht

ISIN FI4000312251 Stand 03.07.2026

Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Lumo Homes Plc überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.

Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Lumo Homes Plc mit einem Score von 14 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-29 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Lumo Homes Plc Chart

ISIN FI4000312251 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Lumo Homes Plc Analyse

ISIN FI4000312251 6 Faktoren im Detail

Lumo Homes Plc: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 50% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

134,4 Branche 16,5 · Markt 23,3

Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.

03. Jun. 84,2 → heute 134,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,5 Branche 0,8 · Markt 2,0

Lumo Homes Plc ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Immobilienentwicklung-Branchenvergleich günstig.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,5 Branche 1,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt.

03. Jun. 4,2 → heute 4,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

17,2 Branche 13,6 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, über dem Markt.

03. Jun. 11,5 → heute 17,2

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Lumo Homes Plc	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
KGV	134,4	10,5	15,2
KBV	0,5	1,3	0,5
KUV	4,5	2,8	3,6
KCV	17,2	8,9	7,3

Lumo Homes Plc: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

19,6% Branche 59,9% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-93,4% Branche 58,2% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,8% Branche 10,7% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

4,9% Branche 5,1% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Lumo Homes Plc	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
5 Jahre	19,6%	6930,9%	-4,5%
5 Jahre	-93,4%	13544,6%	-18,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	17,8%	k.A.	3,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	4,9%	k.A.	3,1%

Lumo Homes Plc: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 75% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,2% Branche 2,3% · Markt 3,4%

Lumo Homes Plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

03. Jun. 0,3% → heute 0,2%

Nettogewinnmarge

2,9% Branche 13,3% · Markt 7,5%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.

03. Jun. 4,5% → heute 2,9%

Bruttomarge

67,5% Branche 32,2% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

03. Jun. 67,6% → heute 67,5%

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,16 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.07.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Lumo Homes Plc	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
ROA	0,2%	2,3%	2,7%
Nettogewinnmarge	2,9%	25,9%	23,8%
Bruttomarge	67,5%	33,6%	37,5%
Kapitalumschlag	0,06	0,09	0,11

Lumo Homes Plc: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 95% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

k.A. Branche -6,4% · Markt 11,2%

Keine Daten verfügbar.

19. Mai -29,7% → heute -28,1%

3-Monats-Performance

-25,8% Branche -2,8% · Markt 4,0%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 20.05.2026

50/200-Tage-Linien-Abstand

-16,3% Branche -5,6% · Markt 1,1%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 20.05.2026

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Lumo Homes Plc	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
12-Monats-Performance	k.A.	k.A.	28,0%
3-Monats-Performance	-25,8%	7,1%	-13,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-16,3%	18,1%	12,1%

Lumo Homes Plc: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

6,9% Branche 24,8% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Lumo Homes Plc sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

299,4% Branche 63,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,9% Branche 33,5% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

Stand 20.05.2026

12-Monats-Kursvolatilität

25,2% Branche 31,9% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 25,1% → heute 25,2%

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Lumo Homes Plc	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Umsatzvolatilität	6,9%	85,1%	6,9%
Gewinnvolatilität	299,4%	106,7%	12,7%
3-Monats-Kursvolatilität	28,9%	43,0%	32,0%
12-Monats-Kursvolatilität	25,2%	34,0%	29,9%

Lumo Homes Plc: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $2,3 Mrd. → heute $2,2 Mrd.

Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties

Kennzahl	Lumo Homes Plc	Talaat Moustafa Group Holding S.A.E.	Sun Hung Kai Properties
Marktkapitalisierung	$2,2 Mrd.	$119,5 Mrd.	$42,6 Mrd.

Lumo Homes Plc Prognose

ISIN FI4000312251 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

8,72 €

letzter Close

12-Monats-Kursziel

11,14 €

Durchschnitt · 7 Analysten

Kurspotenzial

+32,0%

Spread +2,43 €

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 14

Konsens 61

0 50 100

Der Konsens-Score (61/100) liegt für Lumo Homes Plc deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Profitabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Lumo Homes Plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen11,14 €

aktuell11,14 €

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen57%

aktuell57%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen7

aktuell7

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lumo Homes Plc ist mit 11,14 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Lumo Homes Plc: Analysten sehen für Lumo Homes Plc ein Aufwärtspotenzial von +32,0%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 11,14 €.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,50 € bis 12,50 € bei moderater Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	11,14 €	8,72 €	+32,0%	7
aktuell · 15.05.2026	11,14 €	8,72 €	+32,0%	7

Analystenmeinung zu Lumo Homes Plc

Aktuell beobachten 7 Analysten die Lumo Homes Plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,14 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 9,50 € bis 12,50 €, eine Streuung von 26,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Lumo Homes Plc für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Lumo Homes Plc (ISIN FI4000312251) liegt aktuell bei 11,14 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,72 €. Die Schätzungen reichen von 9,50 € bis 12,50 €.

Wie viele Analysten empfehlen Lumo Homes Plc zum Kauf?

Aktuell beobachten 7 Analysten Lumo Homes Plc. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Lumo Homes Plc um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Lumo Homes Plc Unternehmen

ISIN FI4000312251 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Lumo Homes Plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobilienentwicklung-Aktien

A+ Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. EG · EGS691S1C011 · $119,5 Mrd. A Sun Hung Kai Properties Limited HK · HK0016000132 · $42,6 Mrd. A+ Emaar Properties PJSC AE · AEE000301011 · $28,7 Mrd. A China Resources Land Limited HK · KYG2108Y1052 · $28,3 Mrd. A CK Asset Holdings Limited HK · KYG2177B1014 · $20,0 Mrd. A Daiwa House Industry Co. Ltd. JP · JP3505000004 · $17,3 Mrd.

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